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华安安业债券C (华安安业C 006954) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0194

0.0009 0.09%
2021/05/10 00:00:00

华安安业债券C(006954)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-05-10 1.0194 1.2624 0.09%
2021-05-07 1.0185 1.2615 0.05%
2021-05-06 1.0180 1.2610 0.11%
2021-04-30 1.0169 1.2599 0.01%
2021-04-29 1.0168 1.2598 0.03%
2021-04-28 1.0165 1.2595 -0.01%
2021-04-27 1.0166 1.2596 0.00%
2021-04-26 1.0166 1.2596 0.00%
2021-04-23 1.0166 1.2596 0.02%
2021-04-22 1.0164 1.2594 0.04%
2021-04-21 1.0160 1.2590 0.04%
2021-04-20 1.0156 1.2586 0.05%
2021-04-19 1.0151 1.2581 0.06%
2021-04-16 1.0145 1.2575 0.02%
2021-04-15 1.0143 1.2573 0.05%
2021-04-14 1.0138 1.2568 0.04%
2021-04-13 1.0134 1.2564 0.07%
2021-04-12 1.0127 1.2557 0.04%
2021-04-09 1.0123 1.2553 0.03%
2021-04-08 1.0120 1.2550 -0.01%
2021-04-07 1.0121 1.2551 0.01%
2021-04-06 1.0120 1.2550 0.05%
2021-04-02 1.0115 1.2545 0.03%
2021-04-01 1.0112 1.2542 0.01%
2021-03-31 1.0111 1.2541 0.01%
2021-03-30 1.0110 1.2540 0.00%
2021-03-29 1.0200 1.2540 0.05%
2021-03-26 1.0195 1.2535 0.01%
2021-03-25 1.0194 1.2534 0.04%
2021-03-24 1.0190 1.2530 0.04%
2021-03-23 1.0186 1.2526 0.03%
2021-03-22 1.0183 1.2523 0.03%
2021-03-19 1.0180 1.2520 0.06%
2021-03-18 1.0174 1.2514 0.00%
2021-03-17 1.0174 1.2514 0.02%
2021-03-16 1.0172 1.2512 0.03%
2021-03-15 1.0169 1.2509 0.02%
2021-03-12 1.0167 1.2507 0.01%
2021-03-11 1.0166 1.2506 0.01%
2021-03-10 1.0165 1.2505 0.03%
2021-03-09 1.0162 1.2502 0.02%
2021-03-08 1.0160 1.2500 0.05%
2021-03-05 1.0155 1.2495 0.03%
2021-03-04 1.0152 1.2492 0.02%
2021-03-03 1.0150 1.2490 0.03%
2021-03-02 1.0147 1.2487 0.05%
2021-03-01 1.0142 1.2482 0.05%
2021-02-26 1.0137 1.2477 0.01%
2021-02-25 1.0136 1.2476 0.03%
2021-02-24 1.0133 1.2473 0.06%
2021-02-23 1.0127 1.2467 0.02%
2021-02-22 1.0125 1.2465 0.04%
2021-02-19 1.0121 1.2461 0.00%
2021-02-18 1.0121 1.2461 0.05%
2021-02-10 1.0116 1.2456 0.02%
2021-02-09 1.0114 1.2454 0.01%
2021-02-08 1.0113 1.2453 0.00%
2021-02-05 1.0113 1.2453 -0.02%
2021-02-04 1.0115 1.2455 -0.04%
2021-02-03 1.0119 1.2459 0.01%
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