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长江安盈中短债六个月定开债券 (长江安盈 007414) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0524

0.0015 0.14%
2022/08/05 00:00:00

长江安盈中短债六个月定开债券(007414)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-06-24 1.0469 1.0969 0.05%
2022-05-30 1.0467 1.0967 0.01%
2022-06-02 1.0467 1.0967 0.01%
2022-05-31 1.0467 1.0967 0.00%
2022-05-27 1.0466 1.0966 0.01%
2022-06-01 1.0466 1.0966 -0.01%
2022-05-26 1.0465 1.0965 0.02%
2022-06-17 1.0464 1.0964 0.04%
2022-05-25 1.0463 1.0963 0.03%
2022-05-20 1.0460 1.0960 0.11%
2022-06-10 1.0460 1.0960 -0.07%
2022-05-13 1.0449 1.0949 0.11%
2022-05-06 1.0437 1.0937 0.05%
2022-04-29 1.0432 1.0932 0.09%
2022-04-22 1.0423 1.0923 0.10%
2022-04-15 1.0413 1.0913 0.16%
2022-04-08 1.0396 1.0896 0.13%
2022-04-01 1.0383 1.0883 0.11%
2022-03-25 1.0372 1.0872 0.04%
2022-03-18 1.0368 1.0868 0.03%
2022-02-25 1.0366 1.0866 0.02%
2022-03-04 1.0366 1.0866 0.00%
2022-03-11 1.0365 1.0865 -0.01%
2022-02-18 1.0364 1.0864 0.06%
2022-02-11 1.0358 1.0858 0.13%
2022-01-28 1.0345 1.0845 0.13%
2022-01-21 1.0332 1.0832 0.18%
2022-01-14 1.0313 1.0813 0.10%
2022-01-07 1.0303 1.0803 0.09%
2021-12-31 1.0294 1.0794 0.10%
2021-12-17 1.0285 1.0785 0.06%
2021-12-24 1.0284 1.0784 -0.01%
2021-12-10 1.0779 1.0779 0.04%
2021-12-03 1.0775 1.0775 0.03%
2021-11-26 1.0772 1.0772 0.02%
2021-11-25 1.0770 1.0770 0.01%
2021-11-23 1.0769 1.0769 0.02%
2021-11-24 1.0769 1.0769 0.00%
2021-11-22 1.0767 1.0767 0.02%
2021-11-18 1.0765 1.0765 0.07%
2021-11-19 1.0765 1.0765 0.00%
2021-11-12 1.0758 1.0758 0.03%
2021-11-05 1.0755 1.0755 0.15%
2021-10-29 1.0739 1.0739 0.17%
2021-10-22 1.0721 1.0721 0.07%
2021-10-15 1.0714 1.0714 0.01%
2021-10-08 1.0713 1.0713 0.04%
2021-09-03 1.0712 1.0712 0.10%
2021-09-24 1.0711 1.0711 0.02%
2021-09-10 1.0710 1.0710 -0.02%
2021-09-17 1.0709 1.0709 -0.01%
2021-09-30 1.0709 1.0709 -0.02%
2021-08-27 1.0701 1.0701 0.06%
2021-08-20 1.0695 1.0695 0.05%
2021-08-13 1.0690 1.0690 0.03%
2021-08-06 1.0687 1.0687 0.15%
2021-07-30 1.0671 1.0671 0.08%
2021-07-23 1.0662 1.0662 0.15%
2021-07-16 1.0646 1.0646 0.25%
2021-07-09 1.0619 1.0619 0.19%
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