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嘉实致安3个月定期债券 (嘉实致安 007879) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0739

0.0006 0.06%
2021/10/08 00:00:00

嘉实致安3个月定期债券(007879)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-08 1.0739 1.1053 0.06%
2021-09-30 1.0733 1.1047 -0.23%
2021-09-24 1.0758 1.1072 -0.01%
2021-09-17 1.0759 1.1073 -0.33%
2021-09-10 1.0795 1.1109 0.00%
2021-09-03 1.0795 1.1109 0.31%
2021-08-27 1.0762 1.1076 0.65%
2021-08-20 1.0692 1.1006 -0.19%
2021-08-13 1.0712 1.1026 0.54%
2021-08-06 1.0654 1.0968 0.37%
2021-07-30 1.0615 1.0929 0.59%
2021-07-23 1.0553 1.0867 1.21%
2021-07-16 1.0427 1.0741 -0.08%
2021-07-15 1.0435 1.0749 0.04%
2021-07-14 1.0431 1.0745 0.38%
2021-07-09 1.0392 1.0706 0.93%
2021-07-02 1.0296 1.0610 -0.35%
2021-06-30 1.0332 1.0646 0.17%
2021-06-25 1.0314 1.0628 0.85%
2021-06-18 1.0227 1.0541 -0.34%
2021-06-11 1.0262 1.0576 -0.37%
2021-06-04 1.0300 1.0614 -0.07%
2021-05-28 1.0307 1.0621 0.88%
2021-05-21 1.0217 1.0531 -0.26%
2021-05-14 1.0244 1.0558 0.04%
2021-05-07 1.0240 1.0554 0.46%
2021-04-30 1.0193 1.0507 0.14%
2021-04-23 1.0179 1.0493 0.31%
2021-04-16 1.0148 1.0462 0.16%
2021-04-14 1.0132 1.0446 0.01%
2021-04-13 1.0131 1.0445 0.01%
2021-04-09 1.0130 1.0444 -0.01%
2021-04-02 1.0131 1.0445 0.19%
2021-03-26 1.0426 1.0426 -0.04%
2021-03-19 1.0430 1.0430 -0.28%
2021-03-12 1.0459 1.0459 0.16%
2021-03-05 1.0442 1.0442 0.22%
2021-02-26 1.0419 1.0419 -0.76%
2021-02-19 1.0499 1.0499 -0.11%
2021-02-10 1.0511 1.0511 0.36%
2021-02-05 1.0473 1.0473 -0.21%
2021-01-29 1.0495 1.0495 -0.93%
2021-01-22 1.0594 1.0594 -0.02%
2021-01-15 1.0596 1.0596 0.09%
2021-01-14 1.0586 1.0586 -0.08%
2021-01-13 1.0595 1.0595 -0.05%
2021-01-12 1.0600 1.0600 0.26%
2021-01-11 1.0573 1.0573 0.13%
2021-01-08 1.0559 1.0559 -0.06%
2021-01-07 1.0565 1.0565 0.23%
2021-01-06 1.0541 1.0541 0.20%
2021-01-05 1.0520 1.0520 0.12%
2021-01-04 1.0507 1.0507 0.04%
2020-12-31 1.0503 1.0503 0.22%
2020-12-30 1.0480 1.0480 0.33%
2020-12-29 1.0446 1.0446 -0.04%
2020-12-28 1.0450 1.0450 0.27%
2020-12-25 1.0422 1.0422 0.28%
2020-12-24 1.0393 1.0393 -0.12%
2020-12-23 1.0405 1.0405 0.05%
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