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民生加银品质消费股票A (民生品质A 007965) 开放型 股票型 消费主题

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最新净值:1.1342

-0.0097 -0.85%
2022/08/12 00:00:00

民生加银品质消费股票A(007965)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-12 1.1342 1.1342 -0.85%
2022-08-11 1.1439 1.1439 1.57%
2022-08-10 1.1262 1.1262 -1.10%
2022-08-09 1.1387 1.1387 0.39%
2022-08-08 1.1343 1.1343 -0.33%
2022-08-05 1.1381 1.1381 2.07%
2022-08-04 1.1150 1.1150 0.57%
2022-08-03 1.1087 1.1087 -0.81%
2022-08-02 1.1178 1.1178 -1.66%
2022-08-01 1.1367 1.1367 0.65%
2022-07-29 1.1294 1.1294 -1.24%
2022-07-28 1.1436 1.1436 0.33%
2022-07-27 1.1398 1.1398 -0.41%
2022-07-26 1.1445 1.1445 0.29%
2022-07-25 1.1412 1.1412 -0.77%
2022-07-22 1.1501 1.1501 -0.57%
2022-07-21 1.1567 1.1567 -0.39%
2022-07-20 1.1612 1.1612 0.66%
2022-07-19 1.1536 1.1536 -1.53%
2022-07-18 1.1715 1.1715 0.27%
2022-07-15 1.1684 1.1684 -1.42%
2022-07-14 1.1852 1.1852 1.91%
2022-07-13 1.1630 1.1630 0.35%
2022-07-12 1.1590 1.1590 -1.77%
2022-07-11 1.1799 1.1799 -1.16%
2022-07-08 1.1938 1.1938 0.28%
2022-07-07 1.1905 1.1905 0.63%
2022-07-06 1.1831 1.1831 -0.72%
2022-07-05 1.1917 1.1917 -0.57%
2022-07-04 1.1985 1.1985 1.28%
2022-07-01 1.1834 1.1834 -0.81%
2022-06-30 1.1931 1.1931 2.83%
2022-06-29 1.1603 1.1603 -1.87%
2022-06-28 1.1824 1.1824 1.08%
2022-06-27 1.1698 1.1698 0.73%
2022-06-24 1.1613 1.1613 2.91%
2022-06-23 1.1285 1.1285 1.66%
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2022-06-21 1.1200 1.1200 -1.14%
2022-06-20 1.1329 1.1329 1.41%
2022-06-17 1.1171 1.1171 1.90%
2022-06-16 1.0963 1.0963 0.36%
2022-06-15 1.0924 1.0924 -0.38%
2022-06-14 1.0966 1.0966 -0.42%
2022-06-13 1.1012 1.1012 -1.31%
2022-06-10 1.1158 1.1158 1.52%
2022-06-09 1.0991 1.0991 -1.83%
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2022-06-07 1.1053 1.1053 -0.25%
2022-06-06 1.1081 1.1081 4.03%
2022-06-02 1.0652 1.0652 1.38%
2022-06-01 1.0507 1.0507 0.11%
2022-05-31 1.0495 1.0495 1.75%
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2022-05-25 1.0124 1.0124 0.40%
2022-05-24 1.0084 1.0084 -3.75%
2022-05-23 1.0477 1.0477 0.19%
2022-05-20 1.0457 1.0457 1.52%
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