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民生加银品质消费股票A (民生品质A 007965) 开放型 股票型 消费主题

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最新净值:1.4750

0.0050 0.34%
2021/06/18 00:00:00

民生加银品质消费股票A(007965)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-10 1.7208 1.7208 1.61%
2021-02-18 1.6678 1.6678 -3.08%
2021-02-19 1.6602 1.6602 -0.46%
2021-02-23 1.5863 1.5863 0.37%
2021-02-22 1.5805 1.5805 -4.80%
2021-03-03 1.5485 1.5485 1.32%
2021-02-25 1.5440 1.5440 0.63%
2021-03-01 1.5425 1.5425 2.06%
2021-02-24 1.5344 1.5344 -3.27%
2021-05-17 1.5319 1.5319 1.80%
2021-04-30 1.5301 1.5301 0.90%
2021-03-02 1.5284 1.5284 -0.91%
2021-04-29 1.5164 1.5164 0.20%
2021-05-06 1.5151 1.5151 -0.98%
2021-04-28 1.5133 1.5133 1.27%
2021-02-26 1.5114 1.5114 -2.11%
2021-05-14 1.5048 1.5048 2.02%
2021-04-23 1.5042 1.5042 1.16%
2021-04-27 1.4943 1.4943 0.67%
2021-05-12 1.4906 1.4906 0.05%
2021-05-11 1.4898 1.4898 0.01%
2021-05-10 1.4896 1.4896 0.68%
2021-04-22 1.4870 1.4870 0.16%
2021-04-06 1.4861 1.4861 0.23%
2021-03-04 1.4856 1.4856 -4.06%
2021-04-21 1.4846 1.4846 1.06%
2021-04-26 1.4843 1.4843 -1.32%
2021-04-02 1.4827 1.4827 0.30%
2021-03-05 1.4825 1.4825 -0.21%
2021-05-07 1.4795 1.4795 -2.35%
2021-04-01 1.4782 1.4782 1.86%
2021-05-13 1.4750 1.4750 -1.05%
2021-04-08 1.4746 1.4746 0.70%
2021-04-20 1.4690 1.4690 0.62%
2021-04-07 1.4644 1.4644 -1.46%
2021-03-30 1.4619 1.4619 2.31%
2021-04-19 1.4599 1.4599 2.76%
2021-04-09 1.4544 1.4544 -1.37%
2021-03-31 1.4512 1.4512 -0.73%
2021-03-12 1.4429 1.4429 0.42%
2021-03-18 1.4421 1.4421 1.33%
2021-04-14 1.4409 1.4409 1.18%
2021-03-11 1.4369 1.4369 2.70%
2021-04-15 1.4331 1.4331 -0.54%
2021-03-29 1.4289 1.4289 0.18%
2021-03-26 1.4264 1.4264 2.56%
2021-04-13 1.4241 1.4241 0.25%
2021-03-17 1.4232 1.4232 0.99%
2021-04-16 1.4207 1.4207 -0.87%
2021-04-12 1.4206 1.4206 -2.32%
2021-03-08 1.4181 1.4181 -4.34%
2021-03-22 1.4147 1.4147 0.30%
2021-03-19 1.4105 1.4105 -2.19%
2021-03-16 1.4093 1.4093 1.13%
2021-03-23 1.4036 1.4036 -0.78%
2021-03-10 1.3991 1.3991 1.26%
2021-03-15 1.3936 1.3936 -3.42%
2021-03-25 1.3908 1.3908 0.51%
2021-03-24 1.3837 1.3837 -1.42%
2021-03-09 1.3817 1.3817 -2.57%
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