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民生加银品质消费股票A (民生品质A 007965) 开放型 股票型 消费主题

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最新净值:1.5045

0.0226 1.53%
2021/11/26 00:00:00

民生加银品质消费股票A(007965)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-08-04 1.5366 1.5366 4.25%
2021-07-29 1.4820 1.4820 4.09%
2021-09-30 1.4243 1.4243 3.55%
2021-07-21 1.5811 1.5811 3.20%
2021-10-13 1.3784 1.3784 3.11%
2021-08-23 1.4702 1.4702 3.05%
2021-07-15 1.5580 1.5580 2.78%
2021-09-06 1.4663 1.4663 2.76%
2021-07-28 1.4238 1.4238 2.42%
2021-08-19 1.4421 1.4421 2.27%
2021-09-07 1.4981 1.4981 2.17%
2021-08-30 1.5261 1.5261 2.02%
2021-08-24 1.4965 1.4965 1.79%
2021-08-27 1.4959 1.4959 1.76%
2021-09-17 1.4495 1.4495 1.68%
2021-08-02 1.4834 1.4834 1.41%
2021-07-20 1.5320 1.5320 0.92%
2021-09-14 1.4827 1.4827 0.82%
2021-08-05 1.5488 1.5488 0.79%
2021-10-14 1.3871 1.3871 0.63%
2021-08-25 1.5040 1.5040 0.50%
2021-09-24 1.4407 1.4407 0.43%
2021-08-18 1.4101 1.4101 0.36%
2021-09-09 1.4797 1.4797 0.28%
2021-09-02 1.4592 1.4592 0.24%
2021-08-11 1.5049 1.5049 0.22%
2021-07-19 1.5181 1.5181 0.22%
2021-09-15 1.4802 1.4802 -0.17%
2021-09-10 1.4767 1.4767 -0.20%
2021-09-22 1.4444 1.4444 -0.35%
2021-08-06 1.5426 1.5426 -0.40%
2021-09-13 1.4707 1.4707 -0.41%
2021-08-10 1.5016 1.5016 -0.60%
2021-08-03 1.4740 1.4740 -0.63%
2021-09-23 1.4346 1.4346 -0.68%
2021-08-12 1.4945 1.4945 -0.69%
2021-08-31 1.5126 1.5126 -0.88%
2021-08-20 1.4267 1.4267 -1.07%
2021-07-14 1.5158 1.5158 -1.16%
2021-07-30 1.4628 1.4628 -1.30%
2021-09-27 1.4195 1.4195 -1.47%
2021-09-29 1.3755 1.3755 -1.49%
2021-09-08 1.4755 1.4755 -1.51%
2021-07-22 1.5569 1.5569 -1.53%
2021-08-13 1.4711 1.4711 -1.57%
2021-08-17 1.4050 1.4050 -1.60%
2021-09-28 1.3963 1.3963 -1.63%
2021-10-11 1.3688 1.3688 -1.75%
2021-08-09 1.5106 1.5106 -2.07%
2021-10-08 1.3932 1.3932 -2.18%
2021-09-03 1.4269 1.4269 -2.21%
2021-08-26 1.4700 1.4700 -2.26%
2021-10-12 1.3368 1.3368 -2.34%
2021-07-26 1.4735 1.4735 -2.71%
2021-07-23 1.5145 1.5145 -2.72%
2021-07-16 1.5148 1.5148 -2.77%
2021-08-16 1.4279 1.4279 -2.94%
2021-09-16 1.4256 1.4256 -3.69%
2021-09-01 1.4557 1.4557 -3.76%
2021-07-27 1.3902 1.3902 -5.65%
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