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交银内核驱动混合 (交银驱动 008507) 开放型 混合型

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最新净值:1.3410

-0.0069 -0.51%
2021/08/03 00:00:00

交银内核驱动混合(008507)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-08-03 1.3410 1.3410 -0.51%
2021-08-02 1.3479 1.3479 1.98%
2021-07-30 1.3217 1.3217 -0.59%
2021-07-29 1.3295 1.3295 2.41%
2021-07-28 1.2982 1.2982 0.60%
2021-07-27 1.2904 1.2904 -4.12%
2021-07-26 1.3458 1.3458 -2.82%
2021-07-23 1.3848 1.3848 -2.33%
2021-07-22 1.4178 1.4178 0.29%
2021-07-21 1.4137 1.4137 0.98%
2021-07-20 1.4000 1.4000 0.09%
2021-07-19 1.3988 1.3988 -1.18%
2021-07-16 1.4155 1.4155 -0.14%
2021-07-15 1.4175 1.4175 0.20%
2021-07-14 1.4147 1.4147 0.47%
2021-07-13 1.4081 1.4081 0.31%
2021-07-12 1.4038 1.4038 1.79%
2021-07-09 1.3791 1.3791 -0.82%
2021-07-08 1.3905 1.3905 -1.00%
2021-07-07 1.4045 1.4045 1.06%
2021-07-06 1.3898 1.3898 -0.42%
2021-07-05 1.3957 1.3957 -1.22%
2021-07-02 1.4130 1.4130 -2.83%
2021-07-01 1.4541 1.4541 -0.07%
2021-06-30 1.4551 1.4551 0.85%
2021-06-29 1.4428 1.4428 -0.95%
2021-06-28 1.4566 1.4566 0.64%
2021-06-25 1.4474 1.4474 0.75%
2021-06-24 1.4366 1.4366 0.91%
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2021-06-17 1.4210 1.4210 -0.21%
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2021-06-03 1.4577 1.4577 -0.73%
2021-06-02 1.4684 1.4684 -0.53%
2021-06-01 1.4762 1.4762 0.07%
2021-05-31 1.4752 1.4752 0.00%
2021-05-28 1.4752 1.4752 -1.06%
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2021-05-26 1.4785 1.4785 -0.11%
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2021-05-12 1.4132 1.4132 -0.02%
2021-05-11 1.4135 1.4135 -0.93%
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