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农银汇理策略趋势混合 (农银趋势 008819) 开放型 混合型

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最新净值:1.4336

-0.0082 -0.57%
2021/08/03 00:00:00

农银汇理策略趋势混合(008819)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-08-03 1.4336 1.4336 -0.57%
2021-08-02 1.4418 1.4418 1.39%
2021-07-30 1.4221 1.4221 -0.23%
2021-07-29 1.4254 1.4254 3.49%
2021-07-28 1.3773 1.3773 1.20%
2021-07-27 1.3610 1.3610 -3.01%
2021-07-26 1.4032 1.4032 -1.46%
2021-07-23 1.4240 1.4240 -2.10%
2021-07-22 1.4546 1.4546 -0.02%
2021-07-21 1.4549 1.4549 3.02%
2021-07-20 1.4123 1.4123 0.61%
2021-07-19 1.4038 1.4038 0.39%
2021-07-16 1.3984 1.3984 -2.30%
2021-07-15 1.4313 1.4313 0.44%
2021-07-14 1.4250 1.4250 -1.67%
2021-07-13 1.4492 1.4492 -0.16%
2021-07-12 1.4515 1.4515 1.52%
2021-07-09 1.4297 1.4297 -1.05%
2021-07-08 1.4448 1.4448 -0.08%
2021-07-07 1.4459 1.4459 2.31%
2021-07-06 1.4133 1.4133 -1.47%
2021-07-05 1.4344 1.4344 0.48%
2021-07-02 1.4275 1.4275 -2.61%
2021-07-01 1.4657 1.4657 -0.25%
2021-06-30 1.4694 1.4694 0.36%
2021-06-29 1.4642 1.4642 0.26%
2021-06-28 1.4604 1.4604 1.70%
2021-06-25 1.4360 1.4360 0.85%
2021-06-24 1.4239 1.4239 -0.79%
2021-06-23 1.4353 1.4353 0.99%
2021-06-22 1.4213 1.4213 -0.07%
2021-06-21 1.4223 1.4223 0.20%
2021-06-18 1.4195 1.4195 0.77%
2021-06-17 1.4087 1.4087 0.92%
2021-06-16 1.3959 1.3959 -2.09%
2021-06-15 1.4257 1.4257 -0.73%
2021-06-11 1.4362 1.4362 -0.01%
2021-06-10 1.4363 1.4363 0.89%
2021-06-09 1.4237 1.4237 -0.15%
2021-06-08 1.4258 1.4258 -0.78%
2021-06-07 1.4370 1.4370 0.26%
2021-06-04 1.4333 1.4333 0.55%
2021-06-03 1.4255 1.4255 -0.30%
2021-06-02 1.4298 1.4298 -1.20%
2021-06-01 1.4472 1.4472 -0.13%
2021-05-31 1.4491 1.4491 0.52%
2021-05-28 1.4416 1.4416 -0.67%
2021-05-27 1.4513 1.4513 0.83%
2021-05-26 1.4394 1.4394 -0.65%
2021-05-25 1.4488 1.4488 1.24%
2021-05-24 1.4310 1.4310 0.30%
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2021-05-20 1.4302 1.4302 0.32%
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2021-05-12 1.4192 1.4192 -0.07%
2021-05-11 1.4202 1.4202 -0.24%
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