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中融中债1-5年国开行指数C (中融1-5国开C 009530) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0202

-0.0002 -0.02%
2021/08/04 00:00:00

中融中债1-5年国开行指数C(009530)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-08-04 1.0202 1.0402 -0.02%
2021-08-03 1.0204 1.0404 -0.03%
2021-08-02 1.0207 1.0407 0.06%
2021-07-30 1.0201 1.0401 0.10%
2021-07-29 1.0191 1.0391 0.08%
2021-07-28 1.0183 1.0383 -0.08%
2021-07-27 1.0191 1.0391 -0.07%
2021-07-26 1.0198 1.0398 0.10%
2021-07-23 1.0188 1.0388 0.07%
2021-07-22 1.0181 1.0381 0.00%
2021-07-21 1.0181 1.0381 0.06%
2021-07-20 1.0175 1.0375 0.05%
2021-07-19 1.0170 1.0370 0.05%
2021-07-16 1.0165 1.0365 0.04%
2021-07-15 1.0161 1.0361 -0.04%
2021-07-14 1.0165 1.0365 0.04%
2021-07-13 1.0161 1.0361 0.07%
2021-07-12 1.0154 1.0354 0.13%
2021-07-09 1.0141 1.0341 -0.02%
2021-07-08 1.0143 1.0343 0.13%
2021-07-07 1.0130 1.0330 0.05%
2021-07-06 1.0125 1.0325 0.00%
2021-07-05 1.0125 1.0325 0.04%
2021-07-02 1.0121 1.0321 0.04%
2021-07-01 1.0117 1.0317 -0.01%
2021-06-30 1.0118 1.0318 0.05%
2021-06-29 1.0113 1.0313 0.03%
2021-06-28 1.0110 1.0310 0.00%
2021-06-25 1.0110 1.0310 0.02%
2021-06-24 1.0108 1.0308 0.06%
2021-06-23 1.0102 1.0302 0.06%
2021-06-22 1.0096 1.0296 0.01%
2021-06-21 1.0095 1.0295 0.07%
2021-06-18 1.0088 1.0288 0.02%
2021-06-17 1.0086 1.0286 -0.01%
2021-06-16 1.0087 1.0287 -0.01%
2021-06-15 1.0088 1.0288 0.04%
2021-06-11 1.0084 1.0284 -0.03%
2021-06-10 1.0087 1.0287 0.04%
2021-06-09 1.0083 1.0283 0.00%
2021-06-08 1.0083 1.0283 0.00%
2021-06-07 1.0283 1.0283 -0.06%
2021-06-04 1.0289 1.0289 -0.05%
2021-06-03 1.0294 1.0294 0.05%
2021-06-02 1.0289 1.0289 -0.02%
2021-06-01 1.0291 1.0291 0.02%
2021-05-31 1.0289 1.0289 0.04%
2021-05-28 1.0285 1.0285 -0.03%
2021-05-27 1.0288 1.0288 -0.02%
2021-05-26 1.0290 1.0290 0.03%
2021-05-25 1.0287 1.0287 -0.01%
2021-05-24 1.0288 1.0288 0.01%
2021-05-21 1.0287 1.0287 0.05%
2021-05-20 1.0282 1.0282 0.06%
2021-05-19 1.0276 1.0276 0.05%
2021-05-18 1.0271 1.0271 0.02%
2021-05-17 1.0269 1.0269 -0.02%
2021-05-14 1.0271 1.0271 0.03%
2021-05-13 1.0268 1.0268 -0.03%
2021-05-12 1.0271 1.0271 0.01%
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