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天弘永利债券C (弘永利C 009610) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0742

-0.0007 -0.07%
2021/07/23 00:00:00

天弘永利债券C(009610)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-23 1.0742 1.1497 -0.07%
2021-07-22 1.0749 1.1504 0.34%
2021-07-21 1.0713 1.1468 0.37%
2021-07-20 1.0674 1.1429 -0.03%
2021-07-19 1.0677 1.1432 -0.14%
2021-07-16 1.0692 1.1447 -0.02%
2021-07-15 1.0694 1.1449 0.12%
2021-07-14 1.0681 1.1436 -0.28%
2021-07-13 1.0711 1.1466 0.44%
2021-07-12 1.0664 1.1419 0.55%
2021-07-09 1.0606 1.1361 0.53%
2021-07-08 1.0550 1.1305 -0.06%
2021-07-07 1.0556 1.1311 0.51%
2021-07-06 1.0502 1.1257 0.26%
2021-07-05 1.0475 1.1230 0.29%
2021-07-02 1.0445 1.1200 -0.34%
2021-07-01 1.0481 1.1236 -0.34%
2021-06-30 1.0517 1.1272 0.26%
2021-06-29 1.0490 1.1245 -0.19%
2021-06-28 1.0510 1.1265 0.25%
2021-06-25 1.0484 1.1239 0.36%
2021-06-24 1.0446 1.1201 -0.11%
2021-06-23 1.0457 1.1212 0.35%
2021-06-22 1.0421 1.1176 0.28%
2021-06-21 1.0392 1.1147 0.33%
2021-06-18 1.0358 1.1113 -0.01%
2021-06-17 1.0359 1.1114 0.01%
2021-06-16 1.0358 1.1113 -0.51%
2021-06-15 1.0535 1.1166 -0.13%
2021-06-11 1.0549 1.1180 -0.11%
2021-06-10 1.0561 1.1192 0.10%
2021-06-09 1.0550 1.1181 0.01%
2021-06-08 1.0549 1.1180 -0.12%
2021-06-07 1.0562 1.1193 0.16%
2021-06-04 1.0545 1.1176 -0.10%
2021-06-03 1.0556 1.1187 -0.16%
2021-06-02 1.0573 1.1204 -0.12%
2021-06-01 1.0586 1.1217 0.23%
2021-05-31 1.0562 1.1193 0.36%
2021-05-28 1.0524 1.1155 -0.26%
2021-05-27 1.0551 1.1182 0.22%
2021-05-26 1.0528 1.1159 0.34%
2021-05-25 1.0492 1.1123 0.33%
2021-05-24 1.0458 1.1089 0.28%
2021-05-21 1.0429 1.1060 -0.14%
2021-05-20 1.0444 1.1075 -0.20%
2021-05-19 1.0465 1.1096 -0.04%
2021-05-18 1.0469 1.1100 -0.03%
2021-05-17 1.0472 1.1103 0.42%
2021-05-14 1.0428 1.1059 0.53%
2021-05-13 1.0373 1.1004 -0.46%
2021-05-12 1.0421 1.1052 0.13%
2021-05-11 1.0407 1.1038 -0.23%
2021-05-10 1.0431 1.1062 -0.15%
2021-05-07 1.0447 1.1078 -0.31%
2021-05-06 1.0480 1.1111 0.29%
2021-04-30 1.0450 1.1081 -0.11%
2021-04-29 1.0462 1.1093 -0.11%
2021-04-28 1.0473 1.1104 0.27%
2021-04-27 1.0445 1.1076 -0.05%
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