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中欧睿达定期开放混合C (中欧睿达C 009648) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.4970

-0.0150 -0.99%
2021/07/30 00:00:00

中欧睿达定期开放混合C(009648)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-30 1.4970 1.4970 -0.99%
2021-07-23 1.5120 1.5120 -0.26%
2021-07-16 1.5160 1.5160 0.13%
2021-07-09 1.5140 1.5140 0.87%
2021-07-02 1.5010 1.5010 -1.18%
2021-06-30 1.5190 1.5190 -0.52%
2021-06-25 1.5270 1.5270 1.73%
2021-06-21 1.5010 1.5010 0.60%
2021-06-18 1.4920 1.4920 0.74%
2021-06-17 1.4810 1.4810 0.54%
2021-06-16 1.4730 1.4730 0.14%
2021-06-15 1.4710 1.4710 0.14%
2021-06-11 1.4690 1.4690 1.52%
2021-06-04 1.4470 1.4470 -0.41%
2021-05-28 1.4530 1.4530 1.04%
2021-05-21 1.4380 1.4380 0.28%
2021-05-14 1.4340 1.4340 0.28%
2021-05-07 1.4300 1.4300 -0.69%
2021-04-30 1.4400 1.4400 0.21%
2021-04-23 1.4370 1.4370 0.98%
2021-04-16 1.4230 1.4230 -0.42%
2021-04-09 1.4290 1.4290 -0.69%
2021-04-02 1.4390 1.4390 0.77%
2021-03-26 1.4280 1.4280 0.35%
2021-03-19 1.4230 1.4230 -0.77%
2021-03-12 1.4340 1.4340 -0.69%
2021-03-05 1.4440 1.4440 -0.14%
2021-02-26 1.4460 1.4460 -2.10%
2021-02-19 1.4770 1.4770 -0.47%
2021-02-10 1.4840 1.4840 1.23%
2021-02-05 1.4660 1.4660 1.10%
2021-01-29 1.4500 1.4500 -1.23%
2021-01-22 1.4680 1.4680 0.89%
2021-01-15 1.4550 1.4550 0.21%
2021-01-08 1.4520 1.4520 1.61%
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2020-12-25 1.4130 1.4130 0.64%
2020-12-18 1.4040 1.4040 0.43%
2020-12-14 1.3980 1.3980 0.22%
2020-12-11 1.3950 1.3950 -0.14%
2020-12-10 1.3970 1.3970 0.07%
2020-12-09 1.3960 1.3960 -0.21%
2020-12-08 1.3990 1.3990 -0.14%
2020-12-07 1.4010 1.4010 -0.07%
2020-12-04 1.4020 1.4020 0.14%
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