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浙商智多益稳健一年持有期混合A (浙商多益A 009677) 开放型 混合型

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最新净值:1.0065

0.0007 0.07%
2021/05/18 00:00:00

浙商智多益稳健一年持有期混合A(009677)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-05-18 1.0065 1.0065 0.07%
2021-05-17 1.0058 1.0058 0.17%
2021-05-14 1.0041 1.0041 0.15%
2021-05-13 1.0026 1.0026 -0.07%
2021-05-12 1.0033 1.0033 0.09%
2021-05-11 1.0024 1.0024 -0.01%
2021-05-10 1.0025 1.0025 0.01%
2021-05-07 1.0024 1.0024 -0.16%
2021-05-06 1.0040 1.0040 0.09%
2021-04-30 1.0031 1.0031 -0.04%
2021-04-29 1.0035 1.0035 0.06%
2021-04-28 1.0029 1.0029 0.05%
2021-04-27 1.0024 1.0024 0.00%
2021-04-26 1.0024 1.0024 -0.05%
2021-04-23 1.0029 1.0029 0.01%
2021-04-22 1.0028 1.0028 0.07%
2021-04-21 1.0021 1.0021 0.02%
2021-04-20 1.0019 1.0019 0.06%
2021-04-19 1.0013 1.0013 0.17%
2021-04-16 0.9996 0.9996 0.00%
2021-04-15 0.9996 0.9996 0.06%
2021-04-14 0.9990 0.9990 0.07%
2021-04-13 0.9983 0.9983 0.04%
2021-04-12 0.9979 0.9979 -0.11%
2021-04-09 0.9990 0.9990 -0.02%
2021-04-08 0.9992 0.9992 0.03%
2021-04-07 0.9989 0.9989 -0.03%
2021-04-06 0.9992 0.9992 -0.04%
2021-04-02 0.9996 0.9996 0.08%
2021-04-01 0.9988 0.9988 0.14%
2021-03-31 0.9974 0.9974 0.01%
2021-03-30 0.9973 0.9973 0.05%
2021-03-26 0.9968 0.9968 0.00%
2021-03-19 0.9968 0.9968 -0.23%
2021-03-12 0.9991 0.9991 0.07%
2021-03-05 0.9984 0.9984 0.02%
2021-02-26 0.9982 0.9982 -0.23%
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2021-02-10 1.0005 1.0005 0.08%
2021-02-05 0.9997 0.9997 -0.03%
2021-01-29 1.0000 1.0000 0.00%
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