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浙商智多益稳健一年持有期混合C (浙商多益C 009678) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0021

-0.0004 -0.04%
2021/04/30 00:00:00

浙商智多益稳健一年持有期混合C(009678)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-30 1.0021 1.0021 -0.04%
2021-04-29 1.0025 1.0025 0.06%
2021-04-28 1.0019 1.0019 0.05%
2021-04-27 1.0014 1.0014 0.00%
2021-04-26 1.0014 1.0014 -0.06%
2021-04-23 1.0020 1.0020 0.01%
2021-04-22 1.0019 1.0019 0.07%
2021-04-21 1.0012 1.0012 0.02%
2021-04-20 1.0010 1.0010 0.06%
2021-04-19 1.0004 1.0004 0.17%
2021-04-16 0.9987 0.9987 -0.01%
2021-04-15 0.9988 0.9988 0.07%
2021-04-14 0.9981 0.9981 0.06%
2021-04-13 0.9975 0.9975 0.04%
2021-04-12 0.9971 0.9971 -0.11%
2021-04-09 0.9982 0.9982 -0.03%
2021-04-08 0.9985 0.9985 0.03%
2021-04-07 0.9982 0.9982 -0.03%
2021-04-06 0.9985 0.9985 -0.04%
2021-04-02 0.9989 0.9989 0.08%
2021-04-01 0.9981 0.9981 0.13%
2021-03-31 0.9968 0.9968 0.02%
2021-03-30 0.9966 0.9966 0.04%
2021-03-26 0.9962 0.9962 -0.01%
2021-03-19 0.9963 0.9963 -0.24%
2021-03-12 0.9987 0.9987 0.07%
2021-03-05 0.9980 0.9980 0.01%
2021-02-26 0.9979 0.9979 -0.24%
2021-02-19 1.0003 1.0003 -0.01%
2021-02-10 1.0004 1.0004 0.08%
2021-02-05 0.9996 0.9996 -0.04%
2021-01-29 1.0000 1.0000 0.00%
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