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汇添富创新增长一年定开混合C (添富创增C 009684) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2982

-0.0495 -3.67%
2021/05/07 00:00:00

汇添富创新增长一年定开混合C(009684)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-05-07 1.2982 1.2982 -3.67%
2021-04-30 1.3477 1.3477 -0.43%
2021-04-23 1.3535 1.3535 3.84%
2021-04-16 1.3035 1.3035 -0.87%
2021-04-09 1.3150 1.3150 -2.03%
2021-04-02 1.3423 1.3423 3.12%
2021-03-26 1.3017 1.3017 0.11%
2021-03-19 1.3003 1.3003 0.05%
2021-03-12 1.2997 1.2997 -2.91%
2021-03-05 1.3387 1.3387 -0.45%
2021-02-26 1.3448 1.3448 -11.76%
2021-02-19 1.5240 1.5240 -1.81%
2021-02-10 1.5521 1.5521 4.84%
2021-02-05 1.4804 1.4804 2.30%
2021-01-29 1.4471 1.4471 -3.31%
2021-01-22 1.4966 1.4966 10.58%
2021-01-15 1.3534 1.3534 1.85%
2021-01-08 1.3288 1.3288 4.20%
2020-12-31 1.2752 1.2752 5.82%
2020-12-25 1.2051 1.2051 1.30%
2020-12-18 1.1896 1.1896 2.01%
2020-12-11 1.1662 1.1662 -0.56%
2020-12-04 1.1728 1.1728 1.54%
2020-11-27 1.1550 1.1550 -1.34%
2020-11-20 1.1707 1.1707 1.19%
2020-11-13 1.1569 1.1569 -1.32%
2020-11-06 1.1724 1.1724 5.36%
2020-10-30 1.1128 1.1128 3.63%
2020-10-23 1.0738 1.0738 -2.69%
2020-10-16 1.1035 1.1035 1.18%
2020-10-09 1.0906 1.0906 4.04%
2020-09-30 1.0483 1.0483 2.42%
2020-09-25 1.0235 1.0235 -3.94%
2020-09-18 1.0655 1.0655 4.79%
2020-09-11 1.0168 1.0168 -5.49%
2020-09-04 1.0759 1.0759 -2.12%
2020-08-28 1.0992 1.0992 4.45%
2020-08-21 1.0524 1.0524 -0.57%
2020-08-14 1.0584 1.0584 -1.64%
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2020-06-22 1.0000 1.0000 0.00%
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