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安信尊享添利利率债债券A (安信添利A 009784) 开放型 债券型

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最新净值:1.0529

0.0009 0.09%
2021/08/05 00:00:00

安信尊享添利利率债债券A(009784)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-08-05 1.0529 1.0529 0.09%
2021-08-04 1.0520 1.0520 -0.04%
2021-08-03 1.0524 1.0524 -0.04%
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2021-07-26 1.0503 1.0503 0.10%
2021-07-23 1.0492 1.0492 0.08%
2021-07-22 1.0484 1.0484 0.00%
2021-07-21 1.0484 1.0484 0.09%
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