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民生加银家盈6个月持有期债券C (民生家盈C 009827) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0221

0.0117 1.16%
2021/07/29 00:00:00

民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-29 1.0221 1.0221 1.16%
2021-07-28 1.0104 1.0104 0.09%
2021-07-27 1.0095 1.0095 -1.21%
2021-07-26 1.0219 1.0219 -0.36%
2021-07-23 1.0256 1.0256 -0.18%
2021-07-22 1.0274 1.0274 0.20%
2021-07-21 1.0253 1.0253 0.07%
2021-07-20 1.0246 1.0246 0.02%
2021-07-19 1.0244 1.0244 0.03%
2021-07-16 1.0241 1.0241 -0.02%
2021-07-15 1.0243 1.0243 -0.03%
2021-07-14 1.0246 1.0246 -0.17%
2021-07-13 1.0263 1.0263 0.22%
2021-07-12 1.0240 1.0240 0.15%
2021-07-09 1.0225 1.0225 0.03%
2021-07-08 1.0222 1.0222 0.07%
2021-07-07 1.0215 1.0215 0.10%
2021-07-06 1.0205 1.0205 0.08%
2021-07-05 1.0197 1.0197 0.03%
2021-07-02 1.0194 1.0194 -0.19%
2021-07-01 1.0213 1.0213 0.02%
2021-06-30 1.0211 1.0211 0.07%
2021-06-29 1.0204 1.0204 -0.05%
2021-06-28 1.0209 1.0209 0.11%
2021-06-25 1.0198 1.0198 0.14%
2021-06-24 1.0184 1.0184 0.08%
2021-06-23 1.0176 1.0176 0.18%
2021-06-22 1.0158 1.0158 -0.10%
2021-06-21 1.0168 1.0168 0.04%
2021-06-18 1.0164 1.0164 0.07%
2021-06-17 1.0157 1.0157 0.02%
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2021-06-15 1.0169 1.0169 -0.06%
2021-06-11 1.0175 1.0175 -0.01%
2021-06-10 1.0176 1.0176 0.08%
2021-06-09 1.0168 1.0168 -0.04%
2021-06-08 1.0172 1.0172 -0.08%
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2021-06-04 1.0190 1.0190 -0.07%
2021-06-03 1.0197 1.0197 0.00%
2021-06-02 1.0197 1.0197 -0.02%
2021-06-01 1.0199 1.0199 0.06%
2021-05-31 1.0193 1.0193 0.10%
2021-05-28 1.0183 1.0183 -0.06%
2021-05-27 1.0189 1.0189 0.03%
2021-05-26 1.0186 1.0186 0.06%
2021-05-25 1.0180 1.0180 0.41%
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2021-05-20 1.0131 1.0131 0.06%
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2021-05-13 1.0063 1.0063 -0.16%
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2021-05-07 1.0065 1.0065 -0.30%
2021-05-06 1.0095 1.0095 -0.18%
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