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工银创新精选一年定开混合A (工银创精A 009867) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2872

0.0046 0.36%
2021/09/27 00:00:00

工银创新精选一年定开混合A(009867)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-09-27 1.2872 1.2872 0.36%
2021-09-24 1.2826 1.2826 0.05%
2021-09-23 1.2820 1.2820 0.82%
2021-09-22 1.2716 1.2716 -0.59%
2021-09-17 1.2792 1.2792 0.94%
2021-09-16 1.2673 1.2673 -2.54%
2021-09-15 1.3003 1.3003 -0.44%
2021-09-14 1.3060 1.3060 -0.82%
2021-09-13 1.3168 1.3168 -1.41%
2021-09-10 1.3357 1.3357 0.84%
2021-09-09 1.3246 1.3246 2.69%
2021-09-03 1.2899 1.2899 -2.87%
2021-08-27 1.3280 1.3280 1.22%
2021-08-20 1.3120 1.3120 -3.30%
2021-08-13 1.3568 1.3568 -1.24%
2021-08-06 1.3739 1.3739 2.28%
2021-07-30 1.3433 1.3433 -2.82%
2021-07-23 1.3823 1.3823 1.41%
2021-07-16 1.3631 1.3631 0.69%
2021-07-09 1.3537 1.3537 2.32%
2021-07-02 1.3230 1.3230 -3.64%
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2021-06-25 1.3498 1.3498 4.49%
2021-06-18 1.2918 1.2918 0.02%
2021-06-11 1.2915 1.2915 0.58%
2021-06-04 1.2840 1.2840 0.50%
2021-05-28 1.2776 1.2776 4.01%
2021-05-21 1.2283 1.2283 2.48%
2021-05-14 1.1986 1.1986 -0.31%
2021-05-07 1.2023 1.2023 -2.72%
2021-04-30 1.2359 1.2359 -0.07%
2021-04-23 1.2368 1.2368 4.02%
2021-04-16 1.1890 1.1890 0.06%
2021-04-09 1.1883 1.1883 -1.19%
2021-04-02 1.2026 1.2026 3.64%
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2021-03-05 1.2363 1.2363 -0.63%
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2021-02-19 1.3942 1.3942 -1.72%
2021-02-10 1.4186 1.4186 5.80%
2021-02-05 1.3408 1.3408 3.91%
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2021-01-15 1.2929 1.2929 -0.65%
2021-01-08 1.3014 1.3014 4.89%
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2020-10-09 1.0281 1.0281 2.14%
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