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华泰柏瑞质量精选混合A (华泰质精A 010415) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1115

-0.0052 -0.47%
2021/10/22 00:00:00

华泰柏瑞质量精选混合A(010415)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-22 1.1115 1.1115 -0.47%
2021-10-21 1.1167 1.1167 0.18%
2021-10-20 1.1147 1.1147 -1.09%
2021-10-19 1.1270 1.1270 0.96%
2021-10-18 1.1163 1.1163 -0.82%
2021-10-15 1.1255 1.1255 0.09%
2021-10-14 1.1245 1.1245 -0.65%
2021-10-13 1.1319 1.1319 1.22%
2021-10-12 1.1183 1.1183 -1.01%
2021-10-11 1.1297 1.1297 -1.12%
2021-10-08 1.1425 1.1425 -1.97%
2021-09-30 1.1655 1.1655 2.46%
2021-09-29 1.1375 1.1375 -2.31%
2021-09-28 1.1644 1.1644 1.81%
2021-09-27 1.1437 1.1437 -0.81%
2021-09-24 1.1530 1.1530 -2.60%
2021-09-23 1.1838 1.1838 -0.35%
2021-09-22 1.1879 1.1879 2.67%
2021-09-17 1.1570 1.1570 0.33%
2021-09-16 1.1532 1.1532 -1.11%
2021-09-15 1.1662 1.1662 0.05%
2021-09-14 1.1656 1.1656 -0.21%
2021-09-13 1.1680 1.1680 1.06%
2021-09-10 1.1557 1.1557 -1.36%
2021-09-09 1.1716 1.1716 1.87%
2021-09-08 1.1501 1.1501 -1.75%
2021-09-07 1.1706 1.1706 2.00%
2021-09-06 1.1476 1.1476 1.76%
2021-09-03 1.1277 1.1277 -1.33%
2021-09-02 1.1429 1.1429 2.39%
2021-09-01 1.1162 1.1162 -3.22%
2021-08-31 1.1533 1.1533 -0.60%
2021-08-30 1.1603 1.1603 1.62%
2021-08-27 1.1418 1.1418 2.41%
2021-08-26 1.1149 1.1149 -1.74%
2021-08-25 1.1346 1.1346 0.40%
2021-08-24 1.1301 1.1301 1.93%
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2021-08-20 1.0946 1.0946 0.31%
2021-08-19 1.0912 1.0912 2.31%
2021-08-18 1.0666 1.0666 -0.17%
2021-08-17 1.0684 1.0684 -1.48%
2021-08-16 1.0845 1.0845 -2.12%
2021-08-13 1.1080 1.1080 -1.89%
2021-08-12 1.1293 1.1293 0.07%
2021-08-11 1.1285 1.1285 -0.56%
2021-08-10 1.1349 1.1349 -0.43%
2021-08-09 1.1398 1.1398 -1.11%
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2021-08-05 1.1604 1.1604 0.22%
2021-08-04 1.1579 1.1579 4.10%
2021-08-03 1.1123 1.1123 -7.50%
2021-08-02 1.2025 1.2025 -0.68%
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2021-07-27 1.0708 1.0708 -6.42%
2021-07-26 1.1443 1.1443 0.43%
2021-07-23 1.1394 1.1394 -1.86%
2021-07-22 1.1610 1.1610 2.51%
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