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华富安华债券C (华富安华C 010474) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0110

0.0021 0.21%
2021/05/14 00:00:00

华富安华债券C(010474)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-05-14 1.0110 1.0110 0.21%
2021-05-13 1.0089 1.0089 -0.13%
2021-05-12 1.0102 1.0102 0.06%
2021-05-11 1.0096 1.0096 -0.05%
2021-05-10 1.0101 1.0101 0.12%
2021-05-07 1.0089 1.0089 0.00%
2021-05-06 1.0089 1.0089 0.14%
2021-04-30 1.0075 1.0075 -0.13%
2021-04-29 1.0088 1.0088 0.12%
2021-04-28 1.0076 1.0076 0.11%
2021-04-27 1.0065 1.0065 0.00%
2021-04-26 1.0065 1.0065 -0.11%
2021-04-23 1.0076 1.0076 0.10%
2021-04-16 1.0066 1.0066 0.23%
2021-04-09 1.0043 1.0043 -0.04%
2021-04-02 1.0047 1.0047 0.07%
2021-03-26 1.0040 1.0040 0.16%
2021-03-19 1.0024 1.0024 -0.01%
2021-03-12 1.0025 1.0025 0.15%
2021-03-05 1.0010 1.0010 0.16%
2021-02-26 0.9994 0.9994 -0.03%
2021-02-19 0.9997 0.9997 0.05%
2021-02-10 0.9992 0.9992 0.00%
2021-02-05 0.9992 0.9992 -0.08%
2021-01-29 1.0000 1.0000 0.00%
2021-01-28 1.0000 1.0000 0.00%
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