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安信平稳合盈一年持有混合A (安信合盈A 010707) 开放型 混合型

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最新净值:0.9981

0.0007 0.07%
2021/05/14 00:00:00

安信平稳合盈一年持有混合A(010707)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-05-14 0.9981 0.9981 0.07%
2021-05-13 0.9974 0.9974 -0.29%
2021-05-12 1.0003 1.0003 0.05%
2021-05-11 0.9998 0.9998 0.03%
2021-05-10 0.9995 0.9995 0.03%
2021-05-07 0.9992 0.9992 -0.23%
2021-05-06 1.0015 1.0015 0.10%
2021-04-30 1.0005 1.0005 -0.14%
2021-04-29 1.0019 1.0019 -0.08%
2021-04-28 1.0027 1.0027 0.12%
2021-04-27 1.0015 1.0015 -0.04%
2021-04-26 1.0019 1.0019 0.02%
2021-04-23 1.0017 1.0017 0.12%
2021-04-22 1.0005 1.0005 -0.07%
2021-04-21 1.0012 1.0012 -0.01%
2021-04-20 1.0013 1.0013 0.00%
2021-04-19 1.0013 1.0013 0.36%
2021-04-16 0.9977 0.9977 0.09%
2021-04-15 0.9968 0.9968 -0.37%
2021-04-09 1.0005 1.0005 -0.38%
2021-04-02 1.0043 1.0043 0.26%
2021-03-26 1.0017 1.0017 0.08%
2021-03-19 1.0009 1.0009 -0.09%
2021-03-12 1.0018 1.0018 0.22%
2021-03-05 0.9996 0.9996 0.06%
2021-02-26 0.9990 0.9990 -0.16%
2021-02-19 1.0006 1.0006 0.06%
2021-02-10 1.0000 1.0000 0.05%
2021-02-05 0.9995 0.9995 -0.05%
2021-02-01 1.0000 1.0000 0.00%
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