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国泰合益混合C (国泰合益C 010833) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9724

-0.0011 -0.11%
2021/05/07 00:00:00

国泰合益混合C(010833)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-05-07 0.9724 0.9724 -0.11%
2021-05-06 0.9735 0.9735 0.04%
2021-04-30 0.9731 0.9731 -0.30%
2021-04-29 0.9760 0.9760 0.12%
2021-04-28 0.9748 0.9748 -0.04%
2021-04-27 0.9752 0.9752 -0.02%
2021-04-26 0.9754 0.9754 -0.16%
2021-04-23 0.9770 0.9770 0.02%
2021-04-22 0.9768 0.9768 -0.02%
2021-04-21 0.9770 0.9770 0.02%
2021-04-20 0.9768 0.9768 -0.09%
2021-04-19 0.9777 0.9777 0.28%
2021-04-16 0.9750 0.9750 -0.04%
2021-04-15 0.9754 0.9754 -0.16%
2021-04-14 0.9770 0.9770 0.13%
2021-04-13 0.9757 0.9757 -0.04%
2021-04-12 0.9761 0.9761 -0.14%
2021-04-09 0.9775 0.9775 -0.10%
2021-04-08 0.9785 0.9785 -0.01%
2021-04-07 0.9786 0.9786 -0.12%
2021-04-06 0.9798 0.9798 0.04%
2021-04-02 0.9794 0.9794 -0.20%
2021-04-01 0.9814 0.9814 0.27%
2021-03-31 0.9788 0.9788 -0.03%
2021-03-30 0.9791 0.9791 0.41%
2021-03-29 0.9751 0.9751 0.00%
2021-03-26 0.9751 0.9751 0.36%
2021-03-25 0.9716 0.9716 0.14%
2021-03-24 0.9702 0.9702 -0.46%
2021-03-23 0.9747 0.9747 -0.27%
2021-03-22 0.9773 0.9773 0.44%
2021-03-19 0.9730 0.9730 -0.66%
2021-03-12 0.9795 0.9795 -0.81%
2021-03-05 0.9875 0.9875 -0.58%
2021-02-26 0.9933 0.9933 -2.18%
2021-02-19 1.0154 1.0154 -0.16%
2021-02-10 1.0170 1.0170 1.75%
2021-02-05 0.9995 0.9995 -0.05%
2021-02-01 1.0000 1.0000 0.00%
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