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工银创业板两年定开混合C (工银创业C 010889) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1046

-0.0048 -0.43%
2021/09/24 00:00:00

工银创业板两年定开混合C(010889)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-09-24 1.1046 1.1046 -0.43%
2021-09-17 1.1094 1.1094 -1.24%
2021-09-10 1.1233 1.1233 3.74%
2021-09-03 1.0828 1.0828 -5.73%
2021-08-27 1.1486 1.1486 2.75%
2021-08-20 1.1179 1.1179 -1.48%
2021-08-13 1.1347 1.1347 -2.83%
2021-08-06 1.1677 1.1677 0.22%
2021-07-30 1.1651 1.1651 0.98%
2021-07-23 1.1538 1.1538 2.81%
2021-07-16 1.1223 1.1223 -0.61%
2021-07-09 1.1292 1.1292 1.10%
2021-07-02 1.1169 1.1169 -3.21%
2021-06-30 1.1540 1.1540 4.26%
2021-06-25 1.1068 1.1068 2.85%
2021-06-18 1.0761 1.0761 -0.37%
2021-06-11 1.0801 1.0801 1.80%
2021-06-04 1.0610 1.0610 1.06%
2021-05-28 1.0499 1.0499 1.38%
2021-05-21 1.0356 1.0356 1.89%
2021-05-14 1.0164 1.0164 1.72%
2021-05-07 0.9992 0.9992 -2.70%
2021-04-30 1.0269 1.0269 1.58%
2021-04-23 1.0109 1.0109 0.78%
2021-04-16 1.0031 1.0031 0.29%
2021-04-09 1.0002 1.0002 0.01%
2021-04-02 1.0001 1.0001 0.00%
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