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金鹰年年邮益一年持有混合A (金鹰邮益A 011351) 开放型 混合型

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最新净值:1.1223

0.0037 0.33%
2021/10/21 00:00:00

金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-21 1.1223 1.1223 0.33%
2021-10-20 1.1186 1.1186 0.34%
2021-10-19 1.1148 1.1148 0.21%
2021-10-18 1.1125 1.1125 0.87%
2021-10-15 1.1029 1.1029 0.43%
2021-10-14 1.0982 1.0982 0.08%
2021-10-13 1.0973 1.0973 0.34%
2021-10-12 1.0936 1.0936 -0.65%
2021-10-11 1.1008 1.1008 -0.15%
2021-10-08 1.1025 1.1025 -0.47%
2021-09-30 1.1077 1.1077 0.93%
2021-09-29 1.0975 1.0975 -1.05%
2021-09-28 1.1091 1.1091 -0.05%
2021-09-27 1.1096 1.1096 -0.95%
2021-09-24 1.1202 1.1202 -0.57%
2021-09-23 1.1266 1.1266 -0.16%
2021-09-22 1.1284 1.1284 0.12%
2021-09-17 1.1271 1.1271 -0.30%
2021-09-16 1.1305 1.1305 -0.61%
2021-09-15 1.1374 1.1374 0.10%
2021-09-14 1.1363 1.1363 -0.35%
2021-09-13 1.1403 1.1403 0.45%
2021-09-10 1.1352 1.1352 0.31%
2021-09-09 1.1317 1.1317 0.38%
2021-09-08 1.1274 1.1274 0.17%
2021-09-07 1.1255 1.1255 0.91%
2021-09-06 1.1153 1.1153 0.08%
2021-09-03 1.1144 1.1144 -0.69%
2021-09-02 1.1221 1.1221 1.04%
2021-09-01 1.1105 1.1105 -0.64%
2021-08-31 1.1176 1.1176 0.70%
2021-08-30 1.1098 1.1098 0.62%
2021-08-27 1.1030 1.1030 0.53%
2021-08-26 1.0972 1.0972 -0.16%
2021-08-25 1.0990 1.0990 0.20%
2021-08-24 1.0968 1.0968 0.43%
2021-08-23 1.0921 1.0921 0.65%
2021-08-20 1.0850 1.0850 0.26%
2021-08-19 1.0822 1.0822 0.07%
2021-08-18 1.0814 1.0814 0.43%
2021-08-17 1.0768 1.0768 -0.52%
2021-08-16 1.0824 1.0824 -0.23%
2021-08-13 1.0849 1.0849 -0.11%
2021-08-12 1.0861 1.0861 0.20%
2021-08-11 1.0839 1.0839 0.32%
2021-08-10 1.0804 1.0804 0.04%
2021-08-09 1.0800 1.0800 -0.03%
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2021-07-22 1.0719 1.0719 0.56%
2021-07-21 1.0659 1.0659 0.28%
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