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东财有色指数增强A (东财有色A 011630) 开放型 指数型 量化投资型

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最新净值:1.5562

0.0154 1.00%
2021/11/26 00:00:00

东财有色指数增强A(011630)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-22 1.4534 1.4534 2.79%
2021-07-23 1.4536 1.4536 0.01%
2021-07-26 1.4624 1.4624 0.61%
2021-07-27 1.4031 1.4031 -4.05%
2021-07-28 1.3665 1.3665 -2.61%
2021-07-29 1.4281 1.4281 4.51%
2021-07-30 1.4571 1.4571 2.03%
2021-08-02 1.4608 1.4608 0.25%
2021-08-03 1.3817 1.3817 -5.41%
2021-08-04 1.4456 1.4456 4.62%
2021-08-05 1.4239 1.4239 -1.50%
2021-08-06 1.4638 1.4638 2.80%
2021-08-09 1.4450 1.4450 -1.28%
2021-08-10 1.4312 1.4312 -0.96%
2021-08-11 1.4624 1.4624 2.18%
2021-08-12 1.4976 1.4976 2.41%
2021-08-13 1.5052 1.5052 0.51%
2021-08-16 1.4522 1.4522 -3.52%
2021-08-17 1.4463 1.4463 -0.41%
2021-08-18 1.4528 1.4528 0.45%
2021-08-19 1.4588 1.4588 0.41%
2021-08-20 1.4590 1.4590 0.01%
2021-08-23 1.4967 1.4967 2.58%
2021-08-24 1.5370 1.5370 2.69%
2021-08-25 1.5663 1.5663 1.91%
2021-08-26 1.5801 1.5801 0.88%
2021-08-27 1.6209 1.6209 2.58%
2021-08-30 1.6709 1.6709 3.08%
2021-08-31 1.7093 1.7093 2.30%
2021-09-01 1.6076 1.6076 -5.95%
2021-09-02 1.6409 1.6409 2.07%
2021-09-03 1.5840 1.5840 -3.47%
2021-09-06 1.6004 1.6004 1.04%
2021-09-07 1.6405 1.6405 2.51%
2021-09-08 1.6496 1.6496 0.55%
2021-09-09 1.6956 1.6956 2.79%
2021-09-10 1.7412 1.7412 2.69%
2021-09-13 1.7896 1.7896 2.78%
2021-09-14 1.7425 1.7425 -2.63%
2021-09-15 1.7490 1.7490 0.37%
2021-09-16 1.6777 1.6777 -4.08%
2021-09-17 1.6380 1.6380 -2.37%
2021-09-22 1.6429 1.6429 0.30%
2021-09-23 1.6287 1.6287 -0.86%
2021-09-24 1.5811 1.5811 -2.92%
2021-09-27 1.4867 1.4867 -5.97%
2021-09-28 1.4772 1.4772 -0.64%
2021-09-29 1.4182 1.4182 -3.99%
2021-09-30 1.4577 1.4577 2.79%
2021-10-08 1.4398 1.4398 -1.23%
2021-10-11 1.4515 1.4515 0.81%
2021-10-12 1.4016 1.4016 -3.44%
2021-10-13 1.4299 1.4299 2.02%
2021-10-14 1.4557 1.4557 1.80%
2021-10-15 1.4756 1.4756 1.37%
2021-10-18 1.5153 1.5153 2.69%
2021-10-19 1.5180 1.5180 0.18%
2021-10-20 1.5184 1.5184 0.03%
2021-10-21 1.5323 1.5323 0.92%
2021-10-22 1.4799 1.4799 -3.42%
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