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易方达亚洲精选股票(QDII) (易基亚洲 118001) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:1.2140

-0.0110 -0.90%
2021/10/21 00:00:00

易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-21 1.2140 1.2140 -0.90%
2021-10-20 1.2250 1.2250 0.91%
2021-10-19 1.2140 1.2140 1.68%
2021-10-18 1.1940 1.1940 0.00%
2021-10-15 1.1940 1.1940 0.84%
2021-10-14 1.1840 1.1840 -0.42%
2021-10-13 1.1890 1.1890 0.42%
2021-10-12 1.1840 1.1840 -1.74%
2021-10-11 1.2050 1.2050 2.03%
2021-10-08 1.1810 1.1810 0.34%
2021-09-30 1.1770 1.1770 -0.17%
2021-09-29 1.1790 1.1790 0.60%
2021-09-28 1.1720 1.1720 1.30%
2021-09-27 1.1570 1.1570 0.43%
2021-09-24 1.1520 1.1520 -1.62%
2021-09-23 1.1710 1.1710 1.12%
2021-09-22 1.1580 1.1580 -2.61%
2021-09-17 1.1890 1.1890 1.11%
2021-09-16 1.1760 1.1760 -1.59%
2021-09-15 1.1950 1.1950 -1.57%
2021-09-14 1.2140 1.2140 -1.78%
2021-09-13 1.2360 1.2360 -0.80%
2021-09-10 1.2460 1.2460 2.13%
2021-09-09 1.2200 1.2200 -2.24%
2021-09-08 1.2480 1.2480 0.40%
2021-09-07 1.2430 1.2430 0.97%
2021-09-06 1.2310 1.2310 0.49%
2021-09-03 1.2250 1.2250 -0.41%
2021-09-02 1.2300 1.2300 0.24%
2021-09-01 1.2270 1.2270 1.57%
2021-08-31 1.2080 1.2080 1.60%
2021-08-30 1.1890 1.1890 -1.08%
2021-08-27 1.2020 1.2020 0.59%
2021-08-26 1.1950 1.1950 -0.99%
2021-08-25 1.2070 1.2070 0.58%
2021-08-24 1.2000 1.2000 2.92%
2021-08-23 1.1660 1.1660 1.22%
2021-08-20 1.1520 1.1520 -0.69%
2021-08-19 1.1600 1.1600 -2.52%
2021-08-18 1.1900 1.1900 0.85%
2021-08-17 1.1800 1.1800 -2.32%
2021-08-16 1.2080 1.2080 -0.98%
2021-08-13 1.2200 1.2200 0.16%
2021-08-12 1.2180 1.2180 -1.46%
2021-08-11 1.2360 1.2360 1.48%
2021-08-10 1.2180 1.2180 1.25%
2021-08-09 1.2030 1.2030 1.52%
2021-08-06 1.1850 1.1850 0.17%
2021-08-05 1.1830 1.1830 -0.42%
2021-08-04 1.1880 1.1880 -0.08%
2021-08-03 1.1890 1.1890 0.00%
2021-08-02 1.1890 1.1890 1.54%
2021-07-30 1.1710 1.1710 -1.43%
2021-07-29 1.1880 1.1880 1.89%
2021-07-28 1.1660 1.1660 1.57%
2021-07-27 1.1480 1.1480 -5.51%
2021-07-26 1.2150 1.2150 -5.00%
2021-07-23 1.2790 1.2790 -1.62%
2021-07-22 1.3000 1.3000 0.93%
2021-07-21 1.2880 1.2880 0.00%
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