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易方达亚洲精选股票(QDII) (易基亚洲 118001) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:1.1880

-0.0010 -0.08%
2021/08/04 00:00:00

易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-22 1.5970 1.5970 0.13%
2021-03-23 1.5670 1.5670 -1.88%
2021-04-28 1.5670 1.5670 0.13%
2021-04-27 1.5650 1.5650 0.51%
2021-04-23 1.5600 1.5600 1.43%
2021-04-26 1.5570 1.5570 -0.19%
2021-04-06 1.5560 1.5560 0.58%
2021-04-29 1.5490 1.5490 -1.15%
2021-04-02 1.5470 1.5470 0.06%
2021-04-01 1.5460 1.5460 3.69%
2021-04-22 1.5380 1.5380 0.65%
2021-04-20 1.5300 1.5300 0.33%
2021-04-21 1.5280 1.5280 -0.13%
2021-04-08 1.5270 1.5270 0.53%
2021-04-19 1.5250 1.5250 0.79%
2021-04-07 1.5190 1.5190 -2.38%
2021-04-30 1.5180 1.5180 -2.00%
2021-03-24 1.5140 1.5140 -3.38%
2021-04-16 1.5130 1.5130 1.20%
2021-04-09 1.5080 1.5080 -1.24%
2021-03-26 1.5070 1.5070 0.40%
2021-04-12 1.5030 1.5030 -0.33%
2021-03-25 1.5010 1.5010 -0.86%
2021-04-14 1.5000 1.5000 0.81%
2021-04-15 1.4950 1.4950 -0.33%
2021-03-30 1.4920 1.4920 1.84%
2021-03-31 1.4910 1.4910 -0.07%
2021-04-13 1.4880 1.4880 -1.00%
2021-05-06 1.4870 1.4870 -2.04%
2021-05-07 1.4810 1.4810 -0.40%
2021-03-29 1.4650 1.4650 -2.79%
2021-05-10 1.4330 1.4330 -3.24%
2021-06-01 1.4260 1.4260 1.71%
2021-06-02 1.4220 1.4220 -0.28%
2021-05-12 1.4110 1.4110 0.71%
2021-05-31 1.4020 1.4020 2.49%
2021-05-11 1.4010 1.4010 -2.23%
2021-05-20 1.3910 1.3910 1.31%
2021-05-25 1.3870 1.3870 3.58%
2021-05-18 1.3850 1.3850 0.87%
2021-05-26 1.3820 1.3820 -0.36%
2021-05-17 1.3730 1.3730 0.51%
2021-06-03 1.3730 1.3730 -3.45%
2021-05-21 1.3730 1.3730 -1.29%
2021-05-19 1.3730 1.3730 -0.87%
2021-05-27 1.3690 1.3690 -0.94%
2021-05-28 1.3680 1.3680 -0.07%
2021-05-14 1.3660 1.3660 0.74%
2021-05-13 1.3560 1.3560 -3.90%
2021-06-04 1.3550 1.3550 -1.31%
2021-05-24 1.3390 1.3390 -2.48%
2021-06-07 1.3360 1.3360 -1.40%
2021-06-08 1.3300 1.3300 -0.45%
2021-06-10 1.3290 1.3290 0.15%
2021-06-09 1.3270 1.3270 -0.23%
2021-06-11 1.3270 1.3270 -0.15%
2021-06-15 1.3150 1.3150 -0.90%
2021-06-18 1.3140 1.3140 0.08%
2021-06-17 1.3130 1.3130 0.54%
2021-06-16 1.3060 1.3060 -0.68%
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