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国投瑞银瑞源灵活配置混合 (国投瑞源 121010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.7700

-0.0044 -0.16%
2021/05/18 00:00:00

国投瑞银瑞源灵活配置混合(121010)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-05-18 2.7700 3.0264 -0.16%
2021-05-17 2.7744 3.0308 0.73%
2021-05-14 2.7544 3.0107 0.12%
2021-05-13 2.7510 3.0073 -0.46%
2021-05-12 2.7638 3.0202 0.75%
2021-05-11 2.7432 2.9995 -0.28%
2021-05-10 2.7508 3.0071 0.79%
2021-05-07 2.7292 2.9854 -0.09%
2021-05-06 2.7317 2.9879 0.64%
2021-04-30 2.7144 2.9705 -0.21%
2021-04-29 2.7200 2.9762 0.11%
2021-04-28 2.7169 2.9731 0.60%
2021-04-27 2.7008 2.9569 -0.32%
2021-04-26 2.7095 2.9656 -0.26%
2021-04-23 2.7166 2.9728 0.04%
2021-04-22 2.7154 2.9716 -0.09%
2021-04-21 2.7178 2.9740 0.09%
2021-04-20 2.7154 2.9716 0.24%
2021-04-19 2.7088 2.9649 1.18%
2021-04-16 2.6772 2.9332 0.42%
2021-04-15 2.6660 2.9219 0.62%
2021-04-14 2.6495 2.9054 0.83%
2021-04-13 2.6277 2.8835 -0.14%
2021-04-12 2.6315 2.8873 -1.22%
2021-04-09 2.6639 2.9198 -0.39%
2021-04-08 2.6744 2.9304 0.30%
2021-04-07 2.6665 2.9224 -0.01%
2021-04-06 2.6668 2.9227 -0.08%
2021-04-02 2.6689 2.9249 0.31%
2021-04-01 2.6607 2.9166 0.28%
2021-03-31 2.6532 2.9091 0.03%
2021-03-30 2.6523 2.9082 -0.21%
2021-03-29 2.6578 2.9137 0.96%
2021-03-26 2.6325 2.8883 1.25%
2021-03-25 2.6000 2.8557 0.41%
2021-03-24 2.5894 2.8450 -1.82%
2021-03-23 2.6374 2.8932 -0.71%
2021-03-22 2.6563 2.9122 0.32%
2021-03-19 2.6479 2.9038 -0.79%
2021-03-18 2.6691 2.9251 0.57%
2021-03-17 2.6541 2.9100 0.65%
2021-03-16 2.6370 2.8928 0.03%
2021-03-15 2.6361 2.8919 -0.38%
2021-03-12 2.6462 2.9021 0.41%
2021-03-11 2.6355 2.8913 1.45%
2021-03-10 2.5978 2.8534 -0.01%
2021-03-09 2.5981 2.8537 -0.99%
2021-03-08 2.6242 2.8800 -1.02%
2021-03-05 2.6512 2.9071 0.14%
2021-03-04 2.6475 2.9034 -1.33%
2021-03-03 2.6832 2.9392 1.17%
2021-03-02 2.6523 2.9082 -0.49%
2021-03-01 2.6653 2.9212 1.63%
2021-02-26 2.6226 2.8784 -1.51%
2021-02-25 2.6629 2.9188 0.03%
2021-02-24 2.6621 2.9180 -1.38%
2021-02-23 2.6994 2.9555 0.10%
2021-02-22 2.6968 2.9529 -0.27%
2021-02-19 2.7041 2.9602 0.98%
2021-02-18 2.6778 2.9338 1.55%
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