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国泰估值优势混合(LOF) (国泰估值 160212) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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国泰估值优势混合(LOF)(160212)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-28 4.3460 4.3460 0.74%
2021-07-27 4.3140 4.3140 -1.48%
2021-07-26 4.3790 4.3790 -0.68%
2021-07-23 4.4090 4.4090 -1.12%
2021-07-22 4.4590 4.4590 1.11%
2021-07-21 4.4100 4.4100 4.30%
2021-07-20 4.2280 4.2280 0.31%
2021-07-19 4.2150 4.2150 1.03%
2021-07-16 4.1720 4.1720 -2.09%
2021-07-15 4.2610 4.2610 1.07%
2021-07-14 4.2160 4.2160 -0.71%
2021-07-13 4.2460 4.2460 -3.06%
2021-07-12 4.3800 4.3800 2.72%
2021-07-09 4.2640 4.2640 -2.22%
2021-07-08 4.3610 4.3610 1.66%
2021-07-07 4.2900 4.2900 2.78%
2021-07-06 4.1740 4.1740 -1.63%
2021-07-05 4.2430 4.2430 2.29%
2021-07-02 4.1480 4.1480 -2.90%
2021-07-01 4.2720 4.2720 0.92%
2021-06-30 4.2330 4.2330 3.17%
2021-06-29 4.1030 4.1030 0.07%
2021-06-28 4.1000 4.1000 1.89%
2021-06-25 4.0240 4.0240 1.13%
2021-06-24 3.9790 3.9790 -1.02%
2021-06-23 4.0200 4.0200 0.30%
2021-06-22 4.0080 4.0080 -0.32%
2021-06-21 4.0210 4.0210 0.78%
2021-06-18 3.9900 3.9900 1.45%
2021-06-17 3.9330 3.9330 2.82%
2021-06-16 3.8250 3.8250 -3.04%
2021-06-15 3.9450 3.9450 0.56%
2021-06-11 3.9230 3.9230 0.59%
2021-06-10 3.9000 3.9000 2.42%
2021-06-09 3.8080 3.8080 0.93%
2021-06-08 3.7730 3.7730 -0.55%
2021-06-07 3.7940 3.7940 -0.18%
2021-06-04 3.8010 3.8010 0.69%
2021-06-03 3.7750 3.7750 -1.33%
2021-06-02 3.8260 3.8260 -1.65%
2021-06-01 3.8900 3.8900 -0.23%
2021-05-31 3.8990 3.8990 1.30%
2021-05-28 3.8490 3.8490 -0.85%
2021-05-27 3.8820 3.8820 0.52%
2021-05-26 3.8620 3.8620 -0.54%
2021-05-25 3.8830 3.8830 3.30%
2021-05-24 3.7590 3.7590 0.91%
2021-05-21 3.7250 3.7250 -0.64%
2021-05-20 3.7490 3.7490 1.16%
2021-05-19 3.7060 3.7060 0.27%
2021-05-18 3.6960 3.6960 -1.02%
2021-05-17 3.7340 3.7340 3.35%
2021-05-14 3.6130 3.6130 1.80%
2021-05-13 3.5490 3.5490 -1.58%
2021-05-12 3.6060 3.6060 1.29%
2021-05-11 3.5600 3.5600 0.48%
2021-05-10 3.5430 3.5430 -0.42%
2021-05-07 3.5580 3.5580 -3.66%
2021-05-06 3.6930 3.6930 -2.30%
2021-04-30 3.7800 3.7800 -0.47%
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