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易标普500指数(QDII-LOF) (标普500 161125) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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易标普500指数(QDII-LOF)(161125)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-01 1.5748 1.5748 2.32%
2021-03-09 1.5792 1.5792 2.21%
2021-03-05 1.5557 1.5557 2.09%
2021-03-26 1.6206 1.6206 1.72%
2021-05-13 1.6549 1.6549 1.66%
2021-05-14 1.6763 1.6763 1.29%
2021-02-24 1.5803 1.5803 1.22%
2021-04-06 1.6622 1.6622 1.09%
2021-04-23 1.6884 1.6884 1.07%
2021-04-15 1.6938 1.6938 0.94%
2021-04-01 1.6428 1.6428 0.93%
2021-03-15 1.6075 1.6075 0.86%
2021-04-21 1.6886 1.6886 0.79%
2021-03-22 1.6011 1.6011 0.79%
2021-03-11 1.5950 1.5950 0.78%
2021-05-06 1.6954 1.6954 0.78%
2021-04-09 1.6808 1.6808 0.65%
2021-03-25 1.5932 1.5932 0.54%
2021-04-08 1.6700 1.6700 0.53%
2021-03-31 1.6277 1.6277 0.45%
2021-04-29 1.6948 1.6948 0.44%
2021-05-07 1.7020 1.7020 0.39%
2021-02-18 1.5742 1.5742 0.35%
2021-04-16 1.6992 1.6992 0.32%
2021-03-19 1.5885 1.5885 0.31%
2021-03-10 1.5826 1.5826 0.22%
2021-04-12 1.6844 1.6844 0.21%
2021-03-17 1.6086 1.6086 0.19%
2021-04-13 1.6867 1.6867 0.14%
2021-04-26 1.6906 1.6906 0.13%
2021-04-02 1.6442 1.6442 0.09%
2021-02-23 1.5612 1.5612 0.04%
2021-03-30 1.6204 1.6204 0.02%
2021-04-27 1.6905 1.6905 -0.01%
2021-03-29 1.6200 1.6200 -0.04%
2021-02-19 1.5736 1.5736 -0.04%
2021-04-07 1.6612 1.6612 -0.06%
2021-03-12 1.5938 1.5938 -0.08%
2021-03-16 1.6056 1.6056 -0.12%
2021-02-26 1.5391 1.5391 -0.15%
2021-04-28 1.6874 1.6874 -0.18%
2021-03-24 1.5846 1.5846 -0.23%
2021-02-10 1.5687 1.5687 -0.25%
2021-02-09 1.5727 1.5727 -0.31%
2021-04-14 1.6780 1.6780 -0.52%
2021-04-19 1.6892 1.6892 -0.59%
2021-03-08 1.5451 1.5451 -0.68%
2021-04-30 1.6823 1.6823 -0.74%
2021-03-23 1.5882 1.5882 -0.81%
2021-04-20 1.6753 1.6753 -0.82%
2021-02-22 1.5605 1.5605 -0.83%
2021-03-04 1.5239 1.5239 -0.97%
2021-03-02 1.5595 1.5595 -0.97%
2021-05-11 1.6611 1.6611 -1.06%
2021-04-22 1.6705 1.6705 -1.07%
2021-03-03 1.5388 1.5388 -1.33%
2021-05-10 1.6789 1.6789 -1.36%
2021-03-18 1.5836 1.5836 -1.55%
2021-05-12 1.6278 1.6278 -2.00%
2021-02-25 1.5414 1.5414 -2.46%
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