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华宝美国消费股票(QDII-LOF)A (美国消费 162415) 开放型 QDII 消费主题

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2013/03/25 12:10:59
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华宝美国消费股票(QDII-LOF)A(162415)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-06 2.1260 2.1260 2.36%
2021-05-14 2.0540 2.0540 1.58%
2021-05-20 2.0350 2.0350 1.29%
2021-05-13 2.0220 2.0220 1.25%
2021-03-30 2.0450 2.0450 1.24%
2021-04-21 2.1550 2.1550 1.22%
2021-06-04 2.0400 2.0400 1.19%
2021-05-24 2.0430 2.0430 1.09%
2021-04-23 2.1490 2.1490 1.03%
2021-03-19 2.0250 2.0250 1.00%
2021-03-26 2.0300 2.0300 0.94%
2021-03-25 2.0110 2.0110 0.90%
2021-04-09 2.1450 2.1450 0.85%
2021-04-13 2.1800 2.1800 0.83%
2021-03-31 2.0620 2.0620 0.83%
2021-04-12 2.1620 2.1620 0.79%
2021-04-16 2.1840 2.1840 0.74%
2021-06-17 2.0690 2.0690 0.73%
2021-06-08 2.0500 2.0500 0.69%
2021-03-22 2.0380 2.0380 0.64%
2021-05-26 2.0580 2.0580 0.64%
2021-04-01 2.0750 2.0750 0.63%
2021-04-15 2.1680 2.1680 0.60%
2021-04-08 2.1270 2.1270 0.57%
2021-05-07 2.1380 2.1380 0.56%
2021-06-10 2.0500 2.0500 0.49%
2021-04-26 2.1570 2.1570 0.37%
2021-06-11 2.0570 2.0570 0.34%
2021-04-30 2.1520 2.1520 0.28%
2021-05-27 2.0630 2.0630 0.24%
2021-05-25 2.0450 2.0450 0.10%
2021-04-02 2.0770 2.0770 0.10%
2021-06-16 2.0540 2.0540 0.05%
2021-06-02 2.0380 2.0380 -0.10%
2021-04-27 2.1540 2.1540 -0.14%
2021-04-29 2.1460 2.1460 -0.14%
2021-06-15 2.0530 2.0530 -0.19%
2021-06-07 2.0360 2.0360 -0.20%
2021-04-28 2.1490 2.1490 -0.23%
2021-05-31 2.0480 2.0480 -0.24%
2021-06-01 2.0400 2.0400 -0.39%
2021-05-28 2.0530 2.0530 -0.48%
2021-06-09 2.0400 2.0400 -0.49%
2021-03-29 2.0200 2.0200 -0.49%
2021-04-07 2.1150 2.1150 -0.52%
2021-05-17 2.0420 2.0420 -0.58%
2021-05-18 2.0290 2.0290 -0.64%
2021-05-21 2.0210 2.0210 -0.69%
2021-05-19 2.0090 2.0090 -0.99%
2021-03-23 2.0160 2.0160 -1.08%
2021-06-03 2.0160 2.0160 -1.08%
2021-03-24 1.9930 1.9930 -1.14%
2021-04-14 2.1550 2.1550 -1.15%
2021-04-19 2.1580 2.1580 -1.19%
2021-05-06 2.1260 2.1260 -1.21%
2021-04-22 2.1270 2.1270 -1.30%
2021-04-20 2.1290 2.1290 -1.34%
2021-05-11 2.0640 2.0640 -1.39%
2021-05-10 2.0930 2.0930 -2.10%
2021-05-12 1.9970 1.9970 -3.25%
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