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华泰柏瑞价值增长混合A (华泰价值A 460005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:5.3294

0.0857 1.63%
2021/07/28 00:00:00

华泰柏瑞价值增长混合A(460005)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-05-17 5.2431 6.6821 3.04%
2021-05-25 5.4979 6.9369 3.00%
2021-06-10 5.4012 6.8402 2.51%
2021-05-31 5.4844 6.9234 2.11%
2021-04-27 5.0134 6.4524 2.04%
2021-04-28 5.1055 6.5445 1.84%
2021-05-20 5.2854 6.7244 1.54%
2021-03-26 4.8159 6.2549 1.53%
2021-04-23 5.0183 6.4573 1.49%
2021-05-12 5.0699 6.5089 1.45%
2021-04-19 4.8501 6.2891 1.36%
2021-06-04 5.4047 6.8437 1.32%
2021-04-20 4.9104 6.3494 1.24%
2021-06-11 5.4681 6.9071 1.24%
2021-05-14 5.0883 6.5273 1.20%
2021-05-24 5.3379 6.7769 1.18%
2021-05-10 4.9572 6.3962 0.94%
2021-03-30 4.8743 6.3133 0.93%
2021-04-13 4.7873 6.2263 0.89%
2021-04-08 4.9043 6.3433 0.81%
2021-05-11 4.9972 6.4362 0.81%
2021-04-29 5.1461 6.5851 0.80%
2021-03-18 4.8136 6.2526 0.78%
2021-03-22 4.7763 6.2153 0.76%
2021-04-02 4.9244 6.3634 0.65%
2021-05-27 5.4387 6.8777 0.50%
2021-04-01 4.8925 6.3315 0.50%
2021-04-14 4.8110 6.2500 0.50%
2021-04-21 4.9335 6.3725 0.47%
2021-06-01 5.5079 6.9469 0.43%
2021-06-09 5.2691 6.7081 0.37%
2021-03-29 4.8292 6.2682 0.28%
2021-04-22 4.9448 6.3838 0.23%
2021-03-25 4.7431 6.1821 0.02%
2021-04-30 5.1438 6.5828 -0.04%
2021-04-16 4.7852 6.2242 -0.06%
2021-03-31 4.8683 6.3073 -0.12%
2021-05-21 5.2756 6.7146 -0.19%
2021-03-23 4.7620 6.2010 -0.30%
2021-05-18 5.2256 6.6646 -0.33%
2021-05-19 5.2051 6.6441 -0.39%
2021-04-07 4.8649 6.3039 -0.41%
2021-03-24 4.7422 6.1812 -0.42%
2021-04-15 4.7881 6.2271 -0.48%
2021-06-15 5.4381 6.8771 -0.55%
2021-04-06 4.8849 6.3239 -0.80%
2021-05-13 5.0278 6.4668 -0.83%
2021-06-03 5.3342 6.7732 -0.88%
2021-06-07 5.3516 6.7906 -0.98%
2021-05-06 5.0804 6.5194 -1.23%
2021-05-28 5.3712 6.8102 -1.24%
2021-04-09 4.8302 6.2692 -1.51%
2021-03-19 4.7403 6.1793 -1.52%
2021-05-26 5.4116 6.8506 -1.57%
2021-04-12 4.7452 6.1842 -1.76%
2021-06-08 5.2499 6.6889 -1.90%
2021-04-26 4.9130 6.3520 -2.10%
2021-06-02 5.3817 6.8207 -2.29%
2021-05-07 4.9109 6.3499 -3.34%
2021-06-16 5.1630 6.6020 -5.06%
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