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华泰柏瑞价值增长混合A (华泰价值A 460005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:5.0078

-0.0381 -0.76%
2021/09/17 00:00:00

华泰柏瑞价值增长混合A(460005)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-29 5.7649 7.2039 8.17%
2021-07-22 5.6724 7.1114 2.42%
2021-07-13 5.6510 7.0900 0.09%
2021-07-12 5.6462 7.0852 2.95%
2021-07-01 5.6328 7.0718 1.01%
2021-07-15 5.5977 7.0367 1.21%
2021-07-26 5.5884 7.0274 0.16%
2021-07-23 5.5796 7.0186 -1.64%
2021-06-30 5.5765 7.0155 0.26%
2021-06-29 5.5619 7.0009 0.28%
2021-06-25 5.5524 6.9914 1.85%
2021-06-28 5.5461 6.9851 -0.11%
2021-06-23 5.5393 6.9783 0.60%
2021-07-21 5.5382 6.9772 2.69%
2021-07-14 5.5306 6.9696 -2.13%
2021-06-01 5.5079 6.9469 0.43%
2021-06-22 5.5063 6.9453 1.29%
2021-05-25 5.4979 6.9369 3.00%
2021-05-31 5.4844 6.9234 2.11%
2021-07-09 5.4842 6.9232 0.06%
2021-07-08 5.4808 6.9198 0.04%
2021-07-07 5.4787 6.9177 4.02%
2021-06-11 5.4681 6.9071 1.24%
2021-06-24 5.4514 6.8904 -1.59%
2021-05-27 5.4387 6.8777 0.50%
2021-06-15 5.4381 6.8771 -0.55%
2021-06-21 5.4363 6.8753 1.23%
2021-07-05 5.4157 6.8547 0.52%
2021-05-26 5.4116 6.8506 -1.57%
2021-06-04 5.4047 6.8437 1.32%
2021-06-10 5.4012 6.8402 2.51%
2021-07-20 5.3930 6.8320 0.12%
2021-07-02 5.3879 6.8269 -4.35%
2021-07-19 5.3868 6.8258 0.08%
2021-07-16 5.3825 6.8215 -3.84%
2021-06-02 5.3817 6.8207 -2.29%
2021-05-28 5.3712 6.8102 -1.24%
2021-06-18 5.3701 6.8091 1.76%
2021-06-07 5.3516 6.7906 -0.98%
2021-05-24 5.3379 6.7769 1.18%
2021-06-03 5.3342 6.7732 -0.88%
2021-07-28 5.3294 6.7684 1.63%
2021-05-20 5.2854 6.7244 1.54%
2021-06-17 5.2771 6.7161 2.21%
2021-05-21 5.2756 6.7146 -0.19%
2021-06-09 5.2691 6.7081 0.37%
2021-07-06 5.2670 6.7060 -2.75%
2021-06-08 5.2499 6.6889 -1.90%
2021-07-27 5.2437 6.6827 -6.17%
2021-05-17 5.2431 6.6821 3.04%
2021-05-18 5.2256 6.6646 -0.33%
2021-05-19 5.2051 6.6441 -0.39%
2021-06-16 5.1630 6.6020 -5.06%
2021-05-14 5.0883 6.5273 1.20%
2021-05-06 5.0804 6.5194 -1.23%
2021-05-12 5.0699 6.5089 1.45%
2021-05-13 5.0278 6.4668 -0.83%
2021-05-11 4.9972 6.4362 0.81%
2021-05-10 4.9572 6.3962 0.94%
2021-05-07 4.9109 6.3499 -3.34%
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