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东方红睿玺三年定开混合A (东证睿玺 501049) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 东证资管

东方红睿玺三年定开混合A(501049)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-23 1.2108 1.7108 -2.23%
2021-07-22 1.2384 1.7384 -0.43%
2021-07-21 1.2438 1.7438 0.02%
2021-07-20 1.2436 1.7436 -0.17%
2021-07-19 1.2457 1.7457 0.08%
2021-07-16 1.2447 1.7447 -0.69%
2021-07-15 1.2534 1.7534 0.59%
2021-07-14 1.2460 1.7460 -0.19%
2021-07-13 1.2484 1.7484 0.99%
2021-07-12 1.2362 1.7362 0.91%
2021-07-09 1.2250 1.7250 -0.28%
2021-07-08 1.2284 1.7284 -1.43%
2021-07-07 1.2462 1.7462 0.19%
2021-07-06 1.2438 1.7438 0.23%
2021-07-05 1.2409 1.7409 -1.09%
2021-07-02 1.2546 1.7546 -3.01%
2021-07-01 1.2936 1.7936 0.30%
2021-06-30 1.2897 1.7897 -0.08%
2021-06-29 1.2907 1.7907 -1.07%
2021-06-28 1.3046 1.8046 0.48%
2021-06-25 1.2984 1.7984 1.74%
2021-06-24 1.2762 1.7762 0.64%
2021-06-23 1.2681 1.7681 1.03%
2021-06-22 1.2552 1.7552 -0.48%
2021-06-21 1.2612 1.7612 -0.73%
2021-06-18 1.2705 1.7705 -0.12%
2021-06-17 1.2720 1.7720 0.44%
2021-06-16 1.2664 1.7664 -1.30%
2021-06-15 1.2831 1.7831 -0.96%
2021-06-11 1.2956 1.7956 -1.11%
2021-06-10 1.3102 1.8102 0.33%
2021-06-09 1.3059 1.8059 0.58%
2021-06-08 1.2984 1.7984 -1.19%
2021-06-07 1.3141 1.8141 0.22%
2021-06-04 1.3112 1.8112 0.61%
2021-06-03 1.3032 1.8032 -0.97%
2021-06-02 1.3160 1.8160 -1.49%
2021-06-01 1.3359 1.8359 0.68%
2021-05-31 1.3269 1.8269 0.16%
2021-05-28 1.3248 1.8248 -0.84%
2021-05-27 1.3360 1.8360 0.37%
2021-05-26 1.3311 1.8311 -0.28%
2021-05-25 1.3349 1.8349 2.86%
2021-05-24 1.2978 1.7978 0.96%
2021-05-21 1.2855 1.7855 -0.92%
2021-05-20 1.2975 1.7975 0.96%
2021-05-19 1.2852 1.7852 -0.62%
2021-05-18 1.2932 1.7932 -0.37%
2021-05-17 1.2980 1.7980 2.06%
2021-05-14 1.2718 1.7718 1.17%
2021-05-13 1.2571 1.7571 -1.06%
2021-05-12 1.2706 1.7706 0.32%
2021-05-11 1.2665 1.7665 -0.36%
2021-05-10 1.2711 1.7711 -0.17%
2021-05-07 1.2733 1.7733 -1.64%
2021-05-06 1.2945 1.7945 -1.72%
2021-04-30 1.3172 1.8172 -0.76%
2021-04-29 1.3273 1.8273 1.15%
2021-04-28 1.3122 1.8122 0.53%
2021-04-27 1.3053 1.8053 0.63%
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