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交银精选混合 (交银精选 519688) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2425

-0.0256 -2.02%
2021/07/23 00:00:00

交银精选混合(519688)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-23 1.2425 4.1823 -2.02%
2021-07-22 1.2681 4.2079 0.71%
2021-07-21 1.2591 4.1989 1.34%
2021-07-20 1.2425 4.1823 -0.18%
2021-07-19 1.2447 4.1845 -1.06%
2021-07-16 1.2580 4.1978 0.06%
2021-07-15 1.2572 4.1970 0.22%
2021-07-14 1.2544 4.1942 0.71%
2021-07-13 1.2456 4.1854 -0.05%
2021-07-12 1.2462 4.1860 1.87%
2021-07-09 1.2233 4.1631 -0.74%
2021-07-08 1.2324 4.1722 -1.09%
2021-07-07 1.2460 4.1858 1.33%
2021-07-06 1.2296 4.1694 0.34%
2021-07-05 1.2254 4.1652 -0.42%
2021-07-02 1.2306 4.1704 -2.19%
2021-07-01 1.2581 4.1979 0.03%
2021-06-30 1.2577 4.1975 1.07%
2021-06-29 1.2444 4.1842 -0.78%
2021-06-28 1.2542 4.1940 0.46%
2021-06-25 1.2484 4.1882 1.52%
2021-06-24 1.2297 4.1695 0.90%
2021-06-23 1.2187 4.1585 -0.41%
2021-06-22 1.2237 4.1635 0.01%
2021-06-21 1.2236 4.1634 -0.04%
2021-06-18 1.2241 4.1639 -0.04%
2021-06-17 1.2246 4.1644 0.08%
2021-06-16 1.2236 4.1634 -1.89%
2021-06-15 1.2472 4.1870 -0.92%
2021-06-11 1.2588 4.1986 -1.22%
2021-06-10 1.2744 4.2142 0.34%
2021-06-09 1.2701 4.2099 0.54%
2021-06-08 1.2633 4.2031 -0.80%
2021-06-07 1.2735 4.2133 0.45%
2021-06-04 1.2678 4.2076 0.56%
2021-06-03 1.2607 4.2005 -1.04%
2021-06-02 1.2740 4.2138 -0.76%
2021-06-01 1.2838 4.2236 1.01%
2021-05-31 1.2710 4.2108 0.68%
2021-05-28 1.2624 4.2022 -1.35%
2021-05-27 1.2797 4.2195 0.83%
2021-05-26 1.2692 4.2090 -0.36%
2021-05-25 1.2738 4.2136 2.31%
2021-05-24 1.2451 4.1849 1.36%
2021-05-21 1.2284 4.1682 -0.65%
2021-05-20 1.2364 4.1762 -0.17%
2021-05-19 1.2385 4.1783 -0.13%
2021-05-18 1.2401 4.1799 0.10%
2021-05-17 1.2388 4.1786 2.38%
2021-05-14 1.2100 4.1498 1.90%
2021-05-13 1.1874 4.1272 -1.32%
2021-05-12 1.2033 4.1431 -0.39%
2021-05-11 1.2080 4.1478 0.07%
2021-05-10 1.2072 4.1470 -0.99%
2021-05-07 1.2193 4.1591 -1.55%
2021-05-06 1.2385 4.1783 -0.87%
2021-04-30 1.2494 4.1892 -0.93%
2021-04-29 1.2611 4.2009 0.81%
2021-04-28 1.2510 4.1908 -0.19%
2021-04-27 1.2534 4.1932 0.38%
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