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农银日日鑫货币C (农银日鑫C 005153) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5488

七日年化收益率:2.26%

2022/01/27 00:00:00

农银日日鑫货币C(005153)新闻公告

全部公告 定期报告 发行公告 临时公告 基金新闻
公告标题 公告时间 公告类型
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关于农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2018年春节假期暂停申购及转换转入等业务的公告 2018-02-10 暂停/恢复申购、赎回
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农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 2018-02-07 基金估值调整
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农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 2018-01-23 基金估值调整
农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2017年第4季度报告 2018-01-22 投资组合
农银汇理基金管理有限公司管理的基金2017年年度资产净值公告 2018-01-01 其他
农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活 2017-12-28 基金费率变动,增加代
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 2017-11-24 基金估值调整
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 2017-11-20 基金估值调整
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 2017-11-01 基金估值调整
关于农银日日鑫货币基金增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 2017-10-20 基金法律文件修改,基
关于农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2017年国庆假期暂停申购及转换转入等业务的公告 2017-09-26 暂停/恢复申购、赎回
农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2017年半年度报告摘要 2017-08-28 基金中期报告

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