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广发中证军工ETF联接C (广发军联C 005693) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2594

-0.0058 -0.46%
2021/09/24 00:00:00

广发中证军工ETF联接C(005693)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
5,734,679,8294,483,657,1732,210,401,1913,102,635,721342,637,757205,422,742331,473,301366,602,857253,658,939208,498,055127,362,194145,658,462122,910,468107,189,221
5,952,878,6574,667,538,8192,337,258,0083,224,491,675353,698,623212,362,527341,701,009381,655,763261,831,080211,379,571127,926,812147,618,888123,504,127108,495,241
143,953,410111,563,93111,398,92971,402,18313,617,0092,702,71810,9431,999,5503,349,5193,101,7981,903,7662,161,7553,455,5302,116,932
2.512.490.522.303.971.320.000.551.321.491.491.482.811.97
----------------------------
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373,486,997331,394,025163,418,377199,934,50024,466,24216,709,64025,795,27038,180,72217,607,61016,216,6227,567,12110,519,2348,268,4878,072,026
6.517.397.396.447.148.137.7810.416.947.785.947.226.737.53
175,855,13592,399,31787,117,61778,406,3965,403,9712,964,1045,231,0196,573,4323,754,2855,729,2031,207,3041,764,9821,146,090798,347
3.072.063.942.531.581.441.581.791.482.750.951.210.930.74

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