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前海开源鼎欣债券A (前海鼎欣A 006145) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0156

0.0004 0.04%
2021/05/17 00:00:00

前海开源鼎欣债券A(006145)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,112,614,6611,187,617,5331,414,244,1251,784,793,5341,674,726,9391,816,763,8932,246,540,5509,183,899,436639,648,6972,236,646
1,245,330,7241,495,142,4121,600,309,2441,956,119,2852,168,529,0652,228,066,9172,505,778,3029,188,010,755639,850,9502,306,142
0000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1,162,883,0001,298,001,0001,344,534,0001,703,648,0001,889,386,0001,944,683,0002,147,933,0008,302,458,000482,759,2101,004,400
104.52109.2995.0795.45112.82107.0495.6190.4075.4744.91
14,472,1002,686,29042,736,22110,317,7123,993,5213,243,47054,014,470517,979,36510,922,8161,273,527
1.300.233.020.580.240.182.405.641.7156.94
18,009,62424,214,12322,879,74629,702,52031,161,26636,152,16938,031,503223,983,78056,618,22928,215
1.622.041.621.661.861.991.692.448.851.26

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