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国联安增鑫纯债债券C (国联增鑫C 006153) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0105

0.0001 0.01%
2021/08/04 00:00:00

国联安增鑫纯债债券C(006153)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,051,763,8981,069,389,2801,060,668,3241,050,774,9591,049,631,3121,073,040,2961,058,429,8681,070,715,4401,060,861,0581,607,486,013
1,174,158,9871,130,073,8131,127,576,8081,051,371,9261,261,645,7581,159,305,9921,238,219,5361,329,896,1461,340,915,8451,746,857,421
0000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1,151,079,0001,114,825,0001,113,474,000951,774,0001,232,726,0001,138,943,0001,212,883,0001,310,567,0001,311,513,0001,719,838,400
109.44104.25104.9890.58117.44106.14114.59122.40123.63106.99
3,777,049164,4511,030,9751,197,3781,564,2451,293,6196,742,9743,039,0743,017,8233,460,784
0.360.020.100.110.150.120.640.280.280.22
19,302,93815,084,36213,071,83313,420,10027,355,51319,069,37418,593,56216,290,07226,385,02223,558,237
1.841.411.231.282.611.781.761.522.491.47

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