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嘉实养老2040混合(FOF) (嘉实养老 006307) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.5763

0.0158 1.01%
2021/07/21 00:00:00

嘉实养老2040混合(FOF)(006307)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
186,412,677165,300,673138,716,352108,123,13575,725,27852,096,96442,781,64935,931,01430,655,811
186,691,456165,559,340141,273,094108,283,81175,831,54752,224,79542,872,89635,999,19330,700,992
000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
9,629,9108,606,0067,098,2185,588,8263,633,9802,772,7192,143,9461,839,9391,534,920
5.175.215.125.174.805.325.015.125.01
30,626,19916,391,91913,720,30612,439,4008,904,1541,654,2321,235,7422,103,3881,641,236
16.439.929.8911.5011.763.182.895.855.35
1,199,414686,8641,617,6451,001,1362,955,943739,2451,590,641156,604245,607
0.640.421.170.933.901.423.720.440.80

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