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华泰柏瑞量化阿尔法混合C (华泰阿尔C 006532) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.5118

0.0020 0.13%
2021/07/30 00:00:00

华泰柏瑞量化阿尔法混合C(006532)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
274,983,173281,960,906356,179,879403,004,267554,505,187731,788,6621,513,690,3511,708,922,8681,917,291,3502,621,953,6582,229,360,952
277,044,903283,655,199363,133,580405,374,156569,106,376756,786,4301,538,286,9341,719,322,9921,926,043,9552,637,575,3682,237,656,568
252,926,630258,416,501336,247,029380,925,451525,344,450676,764,5051,423,992,0531,613,285,1621,805,151,9322,473,196,0812,073,053,865
91.9891.6594.4094.5294.7492.4894.0794.4094.1594.3392.99
4,977,50081,0001,089,944----30,075,00030,039,00029,958,00030,009,00030,081,00075,145,500
1.810.030.31----4.111.981.751.571.153.37
23,726,90824,915,38322,825,75024,135,72442,748,60129,748,65768,491,71073,396,10689,073,056116,094,33775,860,366
8.638.846.415.997.714.074.524.294.654.433.40
391,364242,3152,970,858312,9811,013,32520,198,26915,764,1712,683,7231,809,96718,203,95113,596,836
0.140.090.830.080.182.761.040.160.090.690.61

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