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安信聚利增强债券C (安信聚利C 006840) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0541

-0.0021 -0.20%
2021/08/05 00:00:00

安信聚利增强债券C(006840)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
105,546,322296,862,056513,813,797960,967,6911,235,459,229948,487,004437,407,669268,079,358190,569,066
111,792,438341,580,307571,489,4411,201,565,7961,370,440,9391,066,314,898513,803,589280,873,636192,234,755
15,602,32353,179,40992,140,177188,556,61846,713,035175,766,64756,363,09755,2000
14.7817.9117.9319.623.7818.5312.890.020.00
90,977,355274,890,138436,540,498817,602,9901,037,212,050868,357,001409,753,551254,802,542182,797,200
86.2092.6084.9685.0883.9591.5593.6895.0595.92
21,468,26680,449,184106,951,423206,237,09630,120,66949,470,26152,128,44944,687,7056,522,208
20.3427.1020.8221.462.445.2211.9216.673.42
1,396,2943,204,5778,722,07014,048,39141,884,47214,244,98824,275,4928,344,0962,915,347
1.321.081.701.463.391.505.553.111.53

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