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华安安业债券C (华安安业C 006954) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0254

0.0000 0.00%
2021/06/18 00:00:00

华安安业债券C(006954)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
4,430,641,7124,419,330,8104,604,514,2254,647,144,2754,241,965,65020,086,267400,965,217
6,124,455,2605,120,855,1905,048,271,4635,608,063,9174,622,878,09320,292,845401,132,526
0000000
0.000.000.000.000.000.000.00
5,988,662,3005,035,372,7004,940,351,2005,250,092,1004,236,319,10019,174,800361,582,000
135.16113.94107.29112.9799.8795.4690.18
23,948,0996,118,65213,060,339245,336,594317,220,660774,85411,181,529
0.540.140.285.287.483.862.79
111,844,86179,363,83894,859,92472,041,22369,338,333343,1914,368,998
2.521.802.061.551.631.711.09

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