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嘉实养老2050混合(FOF) (嘉实养老2050 007188) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.6311

-0.0242 -1.46%
2021/08/03 00:00:00

嘉实养老2050混合(FOF)(007188)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
64,286,56256,440,14048,752,90437,635,50626,668,11816,215,47713,704,39011,618,03310,791,186
64,419,96256,568,73149,172,70437,707,84926,790,71616,303,07313,774,16211,665,06810,814,946
000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
3,382,7223,019,3002,454,6241,954,7721,324,703870,638690,119617,266544,326
5.265.355.035.194.975.375.045.315.04
10,337,1396,316,3614,455,7494,173,6023,349,190723,944512,665494,838469,453
16.0811.199.1411.0912.564.463.744.264.35
350,857218,840262,201214,8051,420,402165,087443,65111,724116,727
0.550.390.540.575.331.023.240.101.08

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