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长江安盈中短债六个月定开债券 (长江安盈 007414) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0539

0.0016 0.15%
2022/08/19 00:00:00

长江安盈中短债六个月定开债券(007414)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
202,457,019171,904,542170,497,823156,623,897154,940,603294,018,755291,463,0451,006,484,9901,003,457,295322,884,509858,622,731
257,626,868212,250,355205,348,462188,083,164176,580,874378,518,522377,016,0541,152,850,8631,158,745,954468,504,1551,068,657,990
00000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
252,184,338206,890,383197,444,300176,581,500157,950,300317,544,500343,486,5001,052,060,0001,007,509,500426,802,000602,892,000
124.56120.35115.80112.74101.94108.00117.85104.53100.40132.1870.22
3,211,285819,138815,083520,885456,080801,377976,1211,605,447533,4741,436,628493,244
1.590.480.480.330.290.270.330.160.050.440.06
4091,9862,564,7803,369,4792,530,3945,269,4135,024,43418,996,22113,338,58919,826,5277,106,334
0.000.001.502.151.631.791.721.891.336.140.83

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