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交银创业板50指数A (交银创业50A 007464) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:2.3202

-0.0148 -0.63%
2021/07/30 00:00:00

交银创业板50指数A(007464)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNY
1,878,317,6231,571,833,5421,088,935,4161,151,730,327621,295,902614,591,946
1,969,383,2201,602,445,2291,126,552,7861,159,887,116641,942,776621,485,372
1,771,523,4741,478,250,9721,028,357,8731,077,968,974582,940,579570,848,778
94.3194.0594.4493.6093.8392.88
--741,200------4,504,050
--0.05------0.73
160,120,336119,009,86270,489,91177,528,26740,968,16341,020,390
8.527.576.476.736.596.67
37,739,4094,443,19527,705,0034,389,87418,034,0335,112,154
2.010.282.540.382.900.83

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