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嘉实融享货币 (嘉实融享 007696) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

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每万份单位收益:--

七日年化收益率:2.78%

2022/01/20 00:00:00

嘉实融享货币(007696)投资组合

持债明细 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
4,902,587,9153,378,846,7312,361,452,7483,389,579,6913,068,955,6872,547,154,0051,637,039,1761,430,069,2711,419,906,266
5,297,218,4263,379,565,3462,680,251,7163,744,562,3603,461,951,8972,547,679,3421,637,471,8261,670,517,1571,580,354,197
000000000
0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2,367,391,5001,046,571,5001,212,062,0001,642,940,0001,744,008,000894,783,000561,397,000757,834,000694,056,000
48.2930.9751.3348.4756.8335.1334.2952.9948.88
1,080,209,256961,858,577876,715,5141,257,046,9831,217,061,239814,567,610460,889,396437,901,158495,784,191
22.0328.4737.1337.0939.6631.9828.1530.6234.92
53,257,78915,114,01411,499,59617,734,86120,868,8966,240,00010,976,38410,091,0206,956,043
1.090.450.490.520.680.240.670.710.49

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