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嘉实致安3个月定期债券 (嘉实致安 007879) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0739

0.0006 0.06%
2021/10/08 00:00:00

嘉实致安3个月定期债券(007879)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
523,306,199512,585,883531,605,010526,211,021526,533,766519,313,852512,888,209
673,885,037520,206,367694,401,964720,910,348801,773,329694,985,867656,680,006
35,828,7684,248,61064,988,61926,358,33136,918,6869,601,34826,609,304
6.850.8312.225.017.011.855.19
617,013,987503,233,583592,377,824658,609,002699,186,479671,706,665389,238,273
117.9198.18111.43125.16132.79129.3575.89
12,615,87310,681,04722,390,09920,124,64326,315,6995,508,688168,551,753
2.412.084.213.825.001.0632.86
16,352,4988,044,3089,042,72321,922,02257,091,14411,508,7666,185,172
3.121.571.704.1710.842.221.21

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