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民生加银鑫享债券D (民生鑫享D 007955) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0408

-0.0025 -0.24%
2021/09/27 00:00:00

民生加银鑫享债券D(007955)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
CNYCNYCNYCNYCNYCNYCNY
4,233,676,9805,752,715,5818,394,320,32010,905,416,55815,312,000,83817,985,185,95715,387,340,431
5,330,131,9897,415,405,63211,471,891,92915,115,372,98919,132,773,28719,909,271,38016,369,125,670
0000000
0.000.000.000.000.000.000.00
4,737,774,3866,488,297,9649,899,783,97513,474,077,40016,194,078,49616,989,636,19614,230,268,590
111.91112.79117.93123.55105.7694.4692.48
58,366,60194,228,934448,472,517115,466,955506,000,70312,206,019608,499,937
1.381.645.341.063.300.073.95
136,443,402238,789,601294,599,337345,909,166368,126,585401,809,285373,962,685
3.224.153.513.172.402.232.43

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