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农银汇理策略趋势混合 (农银趋势 008819) 开放型 混合型

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最新净值:1.4766

0.0430 3.00%
2021/08/04 00:00:00

农银汇理策略趋势混合(008819)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
CNYCNYCNYCNYCNY
986,351,8851,073,283,7371,448,780,9561,760,721,3722,510,789,770
998,329,5281,090,167,3621,486,758,7741,774,017,8602,630,769,542
768,049,043737,822,0941,335,643,9601,620,202,7432,378,155,502
77.8768.7492.1992.0294.72
54,677,97854,721,58570,956,60692,083,464104,547,355
5.545.104.905.234.16
121,617,342127,845,73512,492,40516,816,895138,887,023
12.3311.910.860.965.53
9,263,1425,599,53324,365,80444,914,7589,179,662
0.940.521.682.550.37

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