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天弘永利债券C (弘永利C 009610) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0878

-0.0002 -0.02%
2021/10/14 00:00:00

天弘永利债券C(009610)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
报告日期
币种
基金资产净值
基金总资产
股票投资市值合计
股票投资占净值比例
债券市值合计
债券市值占净值比例
国债及货币资金合计
国债及货币资金占净值比例
其他投资市值
其他投资占净值比例
2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
CNYCNYCNYCNYCNY
7,453,045,0665,272,327,3924,488,365,6183,338,000,0721,827,763,356
7,942,300,8056,175,580,7785,405,043,8823,666,213,9622,242,416,613
1,434,069,278926,436,591895,940,134660,792,420204,969,330
19.2417.5719.9619.8011.21
6,152,418,1814,936,571,0223,948,239,5512,896,722,6031,915,924,378
82.5593.6387.9786.78104.82
287,342,428303,200,743368,240,872188,727,03064,051,323
3.865.758.205.653.50
153,908,812142,474,34551,064,31940,501,68847,472,503
2.072.701.141.212.60

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